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财务管理新员工培训FinancialReimbursementManagementNewEmployeeTraining培训人：xxx职位：xxxLogo/xxx金融科技有限公司Logo/xxx金融科技有限公司目录1.财务基本制度介绍2.财务付款报销流程管理3.出差管理4.业务招待管理

5.财务凭证单据处理1.财务基本制度介绍FinancialReimbursementManagementNewEmployeeTrainingLogo/xxx金融科技有限公司财务基本原则勤俭节约精打细算

清晰谨慎简单高效事实求是2.财务付款报销流程管理FinancialReimbursementManagementNewEmployeeTrainingLogo/xxx金融科技有限公司报销，员工最关心什么？找谁

报怎么报什么时候能拿到钱财务部成员介绍：财务经理●全面统筹及管理财务部工作会计---XX（统一收单）报销、付款审核及会计账务税务处理基金银行结算软件管理出纳---XXX（报销付款）●全面统筹和调配资金，日常费用付款报销、往来

结算款会计对外工商、银行、税务各政府机构单位工作对接一、费用报销四大原则谁批准谁负责原则手续完整原则即时清结原则先审批后支出原则让我们来看看这几个原则分别是什么意思？先审批后支付原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。

谁审批谁负责原则审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。即时清结原则凡借用公款者，前账不清、后款不借。手续完整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。报销原则纸

质签字为主钉钉审批为辅补签字原则时间统一原则1234日常以线下签字审批流程为主领导不在公司时，可在钉钉提交审批待领导返司后，对已付款流程统一补办签字手续●每周一、三、五为收单时间●每周二、四由财务统一付款！一、费用报

销流程指引注意事项：1、消费清单、收据、收货单、验收单●2、交通费报销明细3、快递费报销明细●4、有效的发票注意事项：1、采购申请单2、采购合同、协议、立项审批等3、有效发票*如先付款后开票的，需要在付款后五个工作日取得发票并及时到财务冲账二、对外付款流程指引注意事项：•●1、办

理业务说明•●2、使用单位证明注意事项：•1、需用印业务说明•2、需用印单位证明流程指引申请人提交→部门领导审批→会计审核→财务负责人→总裁审批→出纳付款申请人提交→部门领导审批→会计审核→财务负责人→总裁审批→出纳付款经办人提交

申请→部门负责人审批→财务审核法务审核→总裁签字→（抄送）财务执行，并做好借出借入登记经办人提交申请→部门负责人审批→总裁签字→（抄送）财务用印3.出差管理FinancialReimbursementManagementNewEmployeeTrainingLogo

/xxx金融科技有限公司出差规定高效节俭原则⚫不得因私或借故延长差期⚫不得无故绕道⚫不当开支的各项费用出差规定差旅费⚫车船费⚫市内交通费⚫住宿费⚫出差津贴费差旅报销标准公差人员执行出差住宿分层制，具体报销标准参照《差旅费报销

标准一览表》职位出差住宿标准港澳台A类城市B类城市总裁室实报实销中心经理级700500400经理级（含副经理及以下人员）600400300交通工具标准公差人员交通工具标准审核权限详见下表：职位航班火车轮船出差津贴总裁室实报实销实报实销实报实销台港澳其它总监级（含副

总监）经济舱软卧、动车高铁二等座二等舱250元/天150元/天经理级（含副经理及以下人员）经济舱硬卧、动车高铁二等座二等舱差旅报销凭证标准有效报销•差旅费用报销必须凭有效发票•开具发票公司名称：深圳市前海大志基金管理有

限公司•住宿发票必须提供，住宿发票报销金额大于差旅报销标准的部分，不予报销。•如果在同一出差地点、同一酒店多天住宿汇总开住宿发票，机打发票上必须注明起始日期和退房日期（手工填写无效）有效报销•无税务监制章的不得报销•交通费报销杜绝手撕发票、虚假发票•各种票据丢失一

律不予报销•发现虚假发票报销将处于虚假发票面额的三倍处罚•（非出差期间内发生的发票报销都视为虚假发票）城市分类港澳台香港、澳门、台湾B类城市除海外、港澳台、一类城市之外的城市A类城市北京、上海、广州、深圳、杭州、南京出差

三步骤1、出差前审批•公差人员出差前应在钉钉上提交《出差申请单》2、款项申请•公差人员可按出差时间、地点核借差旅费，填写《借款审批单》3、填写报销单总帐•出差回来一周之内尽快办理借款冲销手续，否则将视同欠款4.业务招待管理FinancialReim

bursementManagementNewEmployeeTrainingLogo/xxx金融科技有限公司业务招待费标准●需先在钉钉上进行业务招待事前审批●部门副总经理及以下人员的业务招待标准控制在100元/人民币/人次以内，一般每次报销总额不超

过人民币600元。●本着客观节约、高效办事原则。特殊情况业务招待费超标准的，必须事先请示相关领导批准，返回后及时补办审批手续，未经批准的超标部分均由其个人自行承担。●部门总经理的业务招待标准控制在200元人民币/人次以内，一般每次报销总额不超

过人民币1000元5.财务凭证单据处理FinancialReimbursementManagementNewEmployeeTrainingLogo/xxx金融科技有限公司发票单据管理原则●报销时需要提供原始正规的发票，特殊情况使用替代发票的需得到财务负责人的许

可。●发票上不得手写任何数字、文字、签名或涂改●发票单据粘贴不符合要求的，财务审核人员有权退回经办人重贴和重办签手续。发票的粘贴方法一、首先，可拿一张废弃的A4纸作为粘贴页发票从右到左，先小后大粘贴粘贴时请使用胶水二、粘贴的票据与A4纸粘贴单上下、左右对齐发票与发票的之间距离尽可能相近，每张相隔

1厘米左右发票单据管理原则三、每张粘贴单最多只能粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张）四、当遇到发票面积较大，超过粘贴单时则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好演示完毕感谢聆听FinancialReimbursem

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