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U8V11.0产品培训—合并报表用友软件股份有限公司U8管理会计开发部门讲师：田娟香2012年10月8日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲三．业务介绍1.简易流程概述2.自建样表应用流程概述3.集团树4.样表5.填报6.填报管理7.成本法转权益法调整8.内部

业务抵消9.生成合并报表10.指标检索2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4样表合并科目样表模板管理样表定义样表变更工作底稿定义审核公式下发2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.1样表-合并科目合并科目：是生成合并报表时需

要使用的，用于采集内部交易数据，定义抵销关系，编制抵销分录；然后依据科目金额归集汇总抵销结果，通过工作底稿建立抵销结果冲抵汇总数据的关系。应用后不能删除预制合并科目不允许删除可以修改合并科目名称新增合并

科目启用/停用2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.2样表-样表模板管理预制报表模板自定义模板样表另存为报表模板预制的不能删除自定义报表模板2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.3样表-样表定义-新增样表已应用不能删除修

改表属性信息编辑表格式查看表格式停用状态追加表页应用/停用新增样表单位：元千元万元报表类型：年报/半年报/季报/月报/日报点增加按钮保存表格式点启用按钮启用样表点编辑按钮编辑格式录入信息点保存2012Y

onyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.3样表-样表定义-样表格式应用模板应用模板2001旧会计制度模板2007新会计制度模板选择即应用自定义模板2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.3样表-样表

定义-样表格式导入excel报表文件点读入excel文件点打开点开始转换选择文件点浏览文件夹按钮2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.3样表-样表定义-样表格式编辑报表格式行列增、插、删、单元格合

并操作单元格锁定/解锁可修改✓汇总：表页中无涉及内部交易抵销的项目✓合并：表页中有涉及内部交易抵销的项目2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.3样表-样表定义-设置关键字设置关键字设置单元格非只读属性设置关键字编制单位

选择期间及显示格式选择日期及显示格式2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.4样表-样表变更✓定义样表公式公式单元格公式表达式2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.4样表-样表变更✓修改样表格式可修改

项目名称可做这些修改2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.4样表-样表变更✓修改、设置关键字右键点修改按钮该单元格为非只读属性设置关键字2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.5样表-工作底稿定义是否在底稿结果中显示表

页中的数据单元格位置项目是否定义了计算公式选择样表所在行选择项目名称点右键复制切换到工作底稿表页选择表页点定义工作底稿选择项目名称点粘贴参照选择合并科目及方向保存工作底稿显示多种语言的项目名称显示项目类型，如本月、本月累

计可分表页显示2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.6样表-审核公式审核公式：用公式表示表内、间项目的钩稽关系，在个别报表、合并报表上报环节检查钩稽关系是否满足✓错误信息✓警告信息2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.6样表-审核公式执行审核环

节：✓个别报表、合并报表上报时2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.6样表-审核公式执行审核环节：✓执行审核界面，执行审核个别报表合并报表2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.6样表-审核公式✓执行审核

过程审核结果查看按公司/按审核公式查执行审核结果按报表类型查按期间查按样表查2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.4.7样表-下发下发适用：需要对样表的上报有审核级别的控制要求，或者对样表需要进行文字的填报要求说明。2012YonyouSof

twareCo.,Ltd.课程提纲三．业务介绍1.简易流程概述2.自建样表应用流程概述3.集团树4.样表5.填报6.填报管理7.成本法转权益法调整8.内部业务抵消9.生成合并报表10.指标检索2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5填报填报：完成集团

内所有公司的数据采集及上报工作✓个别报表填报✓调整表上报✓合并中间结果上报个别报表填报调整表上报合并结果上报通过切换操作公司来填报个公司数据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5填报个别报表填报✓如何填报✓数据采集方式•手工录入•导入ex

cel文件•取数参数定义•取数公式定义•离线填报-下载接收•离线填报-编制数据•离线填报-上报数据✓个别报表期报列表调整表上报合并结果上报2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.1填报-个别报表填报-如何填报点个

别报表填报按钮进行填报个别报表填报先录入会计期间主表数据填报附表数据填报：投资表销售表内部往来表查看上级下发时要求的填报须知✓不是第一期填报可用于取上期填报数据✓已存在填报数据，不允许取上期数据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.1填报-个别报表填报

-如何填报点样表，通过增加填报按钮进行填报2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式手工录入根据函数公式取数导入excel数据数据采集2012YonyouSoftwareC

o.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式取数参数定义按照操作公司来定义选定公司要取数账套存放的服务器名称选定公司要取数据所在的数据源名称选定公司对应的账套号选定公司对应账套号的账套登陆日期2012YonyouSoftwareCo.,Ltd

.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式取数函数公式定义2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式取数函数公式定义导入设有函数公式的exce

l文件将当前设有函数公式的表导出为excel文件存为模板供其他公司套用套用保存的函数模板2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式离线填报流程分析公司下发样表填报公司填报数据填报公司上报数据分析公司接收数据2012Yony

ouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式可同时下发已录入的数据，并可按照公司、填报期间来导出文件名可以修改保存为.hbc文件保存文件路径离线填报-下载接收✓分析公

司导出样表文件2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式离线填报-下载接收✓分析公司通过磁盘下载、接收样表文件选中磁盘文件选择磁盘文件路径选择磁盘文件选择.

hbc文件2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式选择web服务器录入web服务器信息离线填报-下载接收✓分析公司通过磁盘下载接收样表文件选择公司导入只导入样表导入样表和数据可批量导入样表及数据2012YonyouSoftwareCo

.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式离线填报-编制数据✓查看合并报表文件2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式离线填报-编制数据✓在每张报表的格式页：定义

表内表间计算公式、定义业务取数函数✓在每张报表的数据页:录入关键字、自动计算或提取报表数据；如果没有定义计算公式或取数函数，也可手工录入数据注意：您在定义、修改计算公式时，请注意不要修改报表的基本格式，

即报表的行列项目内容或增减行列数，否则会影响上报。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式离线填报-上报数据✓填报公司导出磁盘文件选择存放磁盘文件路径手工录入文件名上报.hbs文件选中磁盘文件按照公司上传数据文件按照期间上传

数据文件可批量上传数据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式离线填报-上报数据✓分析公司导入数据文件2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式离线填报-上报数据✓分析公

司在线上报数据选中web服务器录入web服务器信息按照公司上传数据文件可批量上传数据按照期间上传数据文件上报结果2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.1.3填报-个别报表填报-期报列表个别报表填报列表✓显示已填报的期报✓已上报期报不允许更改、删除

填报✓已填报期报可执行审核、上报✓已上报期报可申请取消上报，分析公司人员在填报管理中取消上报后，处理状态为已填报✓可随时执行期报审核✓可查看当期个别报表2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.2填报-调整表上报权益法调整表填报列表✓显示已生成的

调整表期报✓已上报期报不允许删除填报✓已填报期报可执行审核、上报✓已上报期报可申请取消上报，分析公司人员在填报管理中取消上报后，处理状态为已填报✓可随时执行期报审核✓可查看当期调整表2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.5.3填报-合并中间结果上

报合并报表填报列表✓显示已生成的合并报表期报✓已填报期报可执行审核、上报✓已上报期报可申请取消上报，分析公司人员在填报管理中取消上报后，处理状态为已填报✓可随时执行期报审核✓可查看当期合并报表2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲三．业务

介绍1.简易流程概述2.自建样表应用流程概述3.集团树4.样表5.填报6.填报管理7.成本法转权益法调整8.内部业务抵消9.生成合并报表10.指标检索2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.6填报管理为了让上级公司了解样表的

个别报表和合并中间结果的填报状况，将个别报表、调整表、合并报表在该节点做统一管理，可做到查看、更改、审核、上报、取消上报、删除填报等操作。上级分析公司2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.6填报管理

个别报表查看已填报的所有公司当期报表按期间查询按报表状态筛选点填报公司展开当期报表2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.6填报管理调整表查看已填报的所有公司当期报表按期间查询按报表状态筛选点填

报公司展开当期报表2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.6填报管理合并报表按期间查询按照集团树来筛选点填报公司展开合并结果2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲三．业务介绍1.简易流

程概述2.自建样表应用流程概述3.集团树4.样表5.填报6.填报管理7.成本法转权益法调整8.内部业务抵消9.生成合并报表10.指标检索2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.7成本法转权益法调整参与合并的公司股权投资及投资收益的核算采

用成本法核算的，可以先调整为权益法再进行合并✓投资数据管理✓自动生成调整分录✓手工录入调整分录✓调整分录一览表✓调整分录汇总表✓生成权益法调整表✓权益法调整表查询✓调整表底稿查询2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.7成本法转权益法

调整投资数据管理按样表查询选择投资双方投资数据查询结果投资数据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.7成本法转权益法调整自动生成调整分录：按照投资数据管理中投资公司确定的最近一次开始使用成本法进行长期投资核算的第一个期间等，系统按

照固定预制的算法生成调整分录选择条件：样表期间投资公司2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.7成本法转权益法调整生成调整分录借：长期股权投资贷：年初未分配利润投资收益2012Yony

ouSoftwareCo.,Ltd.3.7成本法转权益法调整手工录入调整分录：适用于自动生成的个别报表调整分录不能完全满足用户的需要选择条件：样表期间投资公司选择被投资公司形式如凭证分录可选择常用分录模板快速录入点击切换到自动生成的分录2012YonyouSoftwa

reCo.,Ltd.3.7.1成本法转权益法调整调整分录一览表：相同合并科目分录行不合并选择条件：样表期间投资公司相同合并科目分录行不合并2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.7.1成本法

转权益法调整调整分录汇总表：相同合并科目分录行合并选择条件：样表期间投资公司相同合并科目分录行合并2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.7成本法转权益法调整生成权益法调整表：将调整分

录汇总表上的调整数据对相应个别报表项目进行调整选择条件：样表期间投资公司2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.7成本法转权益法调整权益法调整表查询：对已生成的调整表进行查询选择条件：样表

期间投资公司2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.7成本法转权益法调整权益法调整底稿查询选择条件：样表期间投资公司是否分页=是，查询结果分页签显示是否分页=否，查询结果显示在一个页签上支持选择部分表页2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.7成本法转权

益法调整权益法调整完，内部业务抵消待续。。。