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OracleEBS审计电子数据采集乔鑫2012年4月13日OracleEBS•OracleEBS，全称是Oracle电子商务套件（E-BusinessSuit），是在原来Application（ERP）基础上的扩展，包括ERP（企业资源计划管理）、HR（人力资源管理）、CRM（客户关系管理）

等等多种管理软件的集合，是无缝集成的一个管理套件。•目前OracleEBS已经发布R12（Release12），是完全基于web的企业级软件。财务模块在EBS中的地位销售应付资产项目管理总帐增加报废折旧应收库存采购订单、

接收匹配物料及费用接收接收入库项目物资出库销售收入收款增加报废折旧销售出库项目预算固定资产采购电子数据采集•首先，和对方财务人员提出需求，问问他们：你们的凭证如何打印？科目代码表有没有电子数据（excel）？余额表如何通过系统生成并导出？有什么常用

的财务报表可以提供？•这些信息基础的财务管理流程都需要使用，所以一般情况下，财务人员都可以提供。电子数据采集•请对方提供终端和一个只具有查询权限的账号，学习对方财务系统和报表系统的使用。•最好通过对方财务从系统前台获取这些数据，这样数据最准确，我们审计师也最容易和

对方沟通。电子数据采集•如果对方财务拒绝提供上述材料，我们就只能去数据库中直接获取底层数据。•首先，要了解OracleEBS的底层数据字典。•http://www.doc88.com/p-079308038562.html电子数据采集（

续）•从系统管理员获取到底层数据库，及相关用户名、密码后，就可以利用SQL命令来获取凭证了。采集——科目代码表•ORACLEEBS11i版本下•GL->设置->财务系统->弹性域->值•在这里可以查找到为会计科目创建的值集采集——科目代码表（续）

•SELECTs.FLEX_VALUE_SET_NAME值集名,s.description值集描述,v.FLEX_VALUE会计科目--,FLEX_VALUE_MEANING,v.DESCRIPTION说明,v.ENABLED_FLAG是否启用,v.SUMMARY_F

LAG是否汇总科目,(selecth.hierarchy_namefromfnd_flex_hierarchies_vlhwherev.structured_hierarchy_level=h.HIERARCH

Y_ID)科目级别,v.HIERARCHY_LEVEL--,FLEX_VALUE_SET_ID--,PARENT_FLEX_VALUE_LOW--,PARENT_FLEX_VALUE_HIGH,v.structured_hierarchy_level,v.COMPILED_VAL

UE_ATTRIBUTES限定词--,VALUE_CATEGORY--,STRUCTURED_HIERARCHY_NAMEFROMFND_FLEX_VALUES_VLv,--具体的值fnd_flex_value_setsS--值集WHEREv.FL

EX_VALUE_SET_ID=s.FLEX_VALUE_SET_ID--会计科目值集的IDands.descriptionLIKE'%会计科目段%'orderbyv.flex_value采集——凭证表•SELECTgjh.NAME日记帐名称,gjh.period_n

ame期间,gjh.doc_sequence_value单据编号,gjh.creation_date创建日期,gjl.entered_dr借项,gjl.entered_cr贷项,gjl.accounted_dr本位币借项,g

jl.accounted_cr本位币贷项,gcc.segment3科目,gjh.currency_code,fu.user_name||'--'||fu.descriptionFROMgl_je_headersg

jh,gl_je_linesgjl,gl_code_combinationsgcc,fnd_userfuWHEREgjh.je_header_id=gjl.je_header_idANDgjh.set_of_books_id=gjl.set_of_books_idANDgcc.code_com

bination_id=gjl.code_combination_idANDfu.user_id=gjh.created_by采集——余额表•---科目余额表•selectfnd_flex_ext.get_segs('SQLGL',•'GL#',•lgr.cha

rt_of_accounts_id,•gl.code_combination_id)account,•xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(lgr.chart_of_accounts_id,•gl.code_combination_i

d)account_description,•lgr.chart_of_accounts_id,•lgr.ledger_id,•gl.code_combination_id,•lgr.name,•lgr.short_name,•gl.period_name期间,•gl.curr

ency_code币种,•gl.actual_flag,--A:表示实际金额B表示预算金额E表示保留金额•gl.period_net_dr,•gl.period_net_cr,--发生数•gl.begin_balance_dr,--期初发生额•gl.begin_balance_cr,-

-•gl.period_net_dr-gl.period_net_cr期初至今PTD,•gl.BEGIN_BALANCE_DR-gl.BEGIN_BALANCE_CR+gl.PERIOD_NET_DR-•gl.PERIOD_NET_CR年初至今YTD•fromgl_balancesgl

,•gl_ledgerslgr,•gl_code_combinationsglc•WHERElgr.object_type_code='L'•andnvl(lgr.complete_flag,'Y')='Y'

•andgl.ledger_id=lgr.ledger_id•andgl.code_combination_id=glc.code_combination_id•andgl.period_name=&P_PNAME•andlgr.name='XXXXX分类帐'•and

fnd_flex_ext.get_segs('SQLGL',•'GL#',•lgr.chart_of_accounts_id,•gl.code_combination_id)='0１.00.1002.0000.0000'ORACLEEBS总账模块简介•下面，为

大家简单介绍总账模块，方便大家尽快熟悉ORACLEEBS11i的会计模块。采购应付资产库存应收总帐总帐是储存会计信息的中心；各子模块的会计信息自动生成，随时导入总帐系统。总帐与子系统的无缝集成固定资产财务模块总体概览-总帐功能总账功能灵活设计

每段可长25位每段有独立的值集30多段–可以由用户按照管理需求设定科目公司成本中心项目产品•不同会计结构并存•根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构•财务核算的需要•财务分析的需要•未来业务扩展的需要，体现

相对变化的管理需求内往一级灰二级灰石灰石不分沧东项目部北疆项目部定电项目部。。。。天唯实业翔泰建筑安装大酒店兴泰化工天唯实业天唯超市天唯电力隆尧热电。。。。银行存款工行农行生产成本材料费修理费…..经营部办公室财务部工业分公司-销售工业分公司-生产会计科目总帐概述•主要功能及

特点–Oracle总帐模块是财务信息管理系统的核心模块，有以下主要功能:•会计和财务信息的记录和集取•完成财务监测和控制•财务报表及分析总帐概述JE实际会计信息预算会计信息PO保留款会计信息录入会计信息帐户余额总帐管理会计事务处理随机查询

查询会计信息报表•总帐与子系统之间的共享信息：–帐套信息–汇率信息–分录信息科目表会计日历币种分录来源分录类别总帐概述•帐套（分类帐）由会计主体、会计科目体系、会计期间、币种四个基本元素构成，遵循会计四大假设。–定义会计帐户，用来记录日记

帐分录和预算分录–定义帐户层次，用来报告和分析（一级、二级及三级会计科目等）会计日历总帐概述•货币：除以人民币为统一的度量单位外，可以通过激活多种货币来记录交易数据。总帐业务流程图关闭会计期查询报表信息存取溯源查询预算分配创建预算修正预算预算红冲

凭证会计调整汇兑损益计算合并成本分摊帐簿会计结构会计期多币种开启会计期审批过帐输入会计分录通过接口引入手工录入其他模块引入凭证审核、分析和更改生成财务报告结束会计期凭证登帐•建立经常性分录•录入凭证•凭证转回•成批分配打开会计期转帐及

合并•凭证引入总帐业务-会计循环FSG•财务报表生成器(FSG)报表–为业务单位、利润中心及成本中心生成复杂的财务报表.–可生成合并报表、现金流量表及统计报表.–可生成外币报表，或外币转换后报表报表概览

•FSG（FinancialStatementGenerator，财务报表生成器）是一个无需编程即可创建客户化报表的强大灵活的工具。•用户只需通过对行和列的定义和组合便可以实现报表的定义。•定义好的报表只需通过系统

的运行便可生成。Oracle总账系统常用标准报表系统报表名中文译名用途描述Journals-Voucher日记账传票通过提交该报表来打印日记账传票Journals-DocumentNummber传票文档号按传票的文档序列号来打印日记账传票列表,可作为装订每月传票

的附件.GeneralLedger-(132Char)总账按本位币列示每一会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额.GeneralLedger-ForeignCurrency外币总账按外币每一会计帐

户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额.TrialBalance-Detail电子表格-明细按本位币列示所有会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.TrialBalance-ForeignCurrencyDetail电子表格-外币明细按外币列示所有会计帐户组合

的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.TrialBalance-ForeignCurrencySummary电子表格-外币汇总按外币列示所有明细账户值的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.TrialBalance-Summary1电子表格-汇总按外币列示所有明细账户值的期初余额\

本月明细发生数\期末余额电子表格.TrialBalance-Expanded电子表格-扩展按不同币别列示所有明细账户值(汇总一\二级科目)的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格.Journals-Entry日记账按本位币或外币列示某一明细账户值(不管P

L和Dept.)的每一会计期的期初余额\明细发生额\期末余额及累计发生额.