【文档说明】结算部XXXX年上半年工作会总结(定稿).pptx，共(38)页，1.177 MB，由精品优选上传

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商务委员会结算部2014年上半年工作会2014年7月18日第一部分：2014年上半年工作回顾第二部分：2014年下半年工作重点2014年上半年，世界经济延续缓慢增长态势，航空市场增长动能疲软，增速持续放缓，公司的整体运营环境依然面临巨大挑战。面对严峻的生产经营形势，结算部紧密围绕公司和商委2014

年工作部署，着力从强化系统平台建设、深化营销分析评估、提升收入结算效率、推进结算内控管理和完善基础工作建设五方面入手，稳步推进落实各项重点工作，较好地完成了上半年工作任务。200.00250.00300.00350.00201

3年2014年客运运输收入客运结算审核票量2013年2014年增幅3153387.30%2014年1-6月份客运运输收入同比2014年1-6月份结算客运运输凭证票量总体运行情况-客运收入、票量单位：亿元2014年1-6月

份销售审核各类票证数量单位：亿元2014年1-6月份客运运输收入同比2013年2014年增幅255126945.61%2013年2014年增幅262826872.25%255126941000200030002013年2014年262726861000200030002013年2

014年单位：万张单位：万张总体运行情况-客运收入保护➢2014年1-6月，有效实现客运收入保护共计6357万元。收入保护2013年2014年同比联运结算5324.615689.886.86%销售审核612.7667.118.88%

合计（万元）5937.316356.997.07%6357万元实现客运销售审核收入保护667.11万元（其中：西南分公司232.7万元）实现客运联运结算收入保护5689.88万元16.1720.992013年20

14年1-6月应收账款周转次数19.2315.882013年2014年6月应收账款余额（亿元）总体运行情况-客运应收账款4.82⚫下发《关于编报应收账款分析报告的通知》，完善应收账款定期分析制度，对分析报告编报时间、编报内容、编报格式提出具体要求⚫下发《关于细化应收账款管理项

目实施细则的通知》，明确了结算部应收账款管理范围、管理责任部门以及纳入年度绩效考核指标的应收账款管理项目⚫建立结算部应收账款月分析制度,每月编制和下发结算部应收账款分析报告⚫中国地区BSP同比下降2.27亿元⚫电商同比下降2948万元⚫承包航线同比下降1608

万元⚫清算网客运同比下降1499万元⚫境外BSP截止性差异同比下降4224万元●清算所客运同比下降2952万元原因分析:工作开展:17%总体运行情况-代理结算服务（西藏、大连、内蒙航客运）西藏航客运2014年1-6月，实现代理西藏航手续费收入40.80万元，同

比增长48%。2013年2014年增幅5.297.8849%2014年1-6月西藏航运输收入同比2014年1-6月西藏航运输票量同比2013年2014年增幅45.3063.6611%单位：亿元单位：万张大连航客运2014年1-6月大连航运输收入同比2014年1-6月大连航

运输票量同比2013年2014年增幅3.644.5716%2013年2014年增幅44.5261.5118%2014年1-6月，实现代理大连航手续费收入82.43万元，同比增长28%。（注：大连航手续费收入中包含结算系统使用费）单位：亿元单位：万张内蒙航客运2014年1月8日内蒙航实现首飞，同月，

正式代理内蒙航结算服务。2014年1-6月，结算内蒙航运输收入0.94亿元，票量13.52万张。代理手续费收入19.56万元。总体运行情况-代理结算服务（国货航）运输收入销售收入运单处理量201339.57

42.4195.66201435.8743.1295.620.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00国货航1-6月总体运行情况同比（不含大连、西藏航）01,000,0002,000,0003,000,0001月2月3月4月5月6月2013年2

014年国货航1-6月收入保护情况运单量单位：万张收入单位：亿元数据服务与决策支持沟通渠道数据保障收入保护收入控制报表输出专题分析2014年截至6月，有效拒付累计420.75万元，相比去年同期下降28%货币单位：人民币收入

单位：元1.7%10%0.04%总体运行情况-代理结算服务（西藏、大连航货运）西藏航货运2014年1-6月西藏航运输收入同比2014年1-6月西藏航运输量统计同比运单类别2013年2014年增幅本航5008557111%外航62074520%总量562963

1612%本航外航总量2013年2014年运单类别2013年2014年增幅本航495.07566.1514%外航27.0631.5517%总量522.13597.7014%本航外航总量20132014大连航货运2014年1-6月大连

航运输量统计同比运单类别2013年2014年增幅国际1,9971156-42.1%国内8,3918,5321.7%总量103889688-6.7%国际国内总量2013年2014年2014年1-6月大连航运输收入同比运单类别2013年2014年增幅国际158.7381.92-48%国内32

8.72339.493%总量487.46421.42-14%国际国内总量20132014运单量单位：张运单量单位：张收入单位：万元收入单位：万元运单量单位：张收入单位：万元13151615314662017111%8%24%12%国内网站海外网站

呼叫中心合计上半年EBAS资金清算规模（亿元）20132014√实现订单级清算√实现多产品清算√实现自动账务接口√实现产品核销率超过99%√实现跨平台订单数据共享133亿占95%6亿820万96万21万机票凤凰卡保险酒店儿基金上半年EBAS网站

产品结算规模一、强化系统平台建设-电商结算管理平台EBAS成功上线✓2014年1月起EBAS项目试运行，4月正式上线。✓EBAS的搭建和应用转变了传统的机票结算模式，建立了电商渠道以订单为基础的多产品结算管理平台。该平台实现了订单级差异识别和差异处理，提高了电商渠道销售资金的监

控能力。✓EBAS是结算部在电子商务结算领域的一次创新实践，不仅为国航未来电子商务的多元化发展奠定了基础，也为国航系的电子商务结算管理提供了扩展空间。一、强化系统平台建设-进一步扩展结算系统功能优化系统分摊功

能将账单导入结算系统建立审核流程搭建分摊情景测试环境加强地面运输结算系统化管理确定输出内容和格式⚫在现有的销售数据分摊和管理报表两项功能基础上，创建系统内收入分摊情景测试环境，分析分摊模式和SPA协议的变更对相关国航航段收入的影响，为公司提供准确的收益评估，使公司提前掌握协议执行的效果，对协议

价格和结算条件的制定具有积极的辅助作用。⚫目前已与系统供应商确定了分摊情景模型的具体需求和系统解决方案,该项目已经进入系统研发环节。在IPRA中建立测试环境及输出报表确定测试方法推进步骤✓2月份完成了结算系统对德铁航段的分摊

赋值功能，将铁路运输的成本准确地从相关航段收入中扣除，可以真实评估国航运输航段的收益水平。✓5月份实现了国航与德铁地面运输结算业务的系统管理，为未来全面优化地空联运业务的结算模式奠定了基础。一、强化系统平台建设–搭建代理人信用管理系统代理人信用管理系统的应用将实现对代理人的

信用评估、动态监控及风险预警等综合分析功能，提升公司对代理人信用评估及管理能力。2014.1-4月结算部会同销售部和代理人信用管理系统项目组对项目背景目标、信用评估模型、风险预警模型、数据源、报表分析查询、业务流程管理和系统功能管理等内容进行了详细的梳理和分解，明确了各功

能模块的具体内容。2014.5月--2014年5月9日召开了代理人信用管理项目启动会，该项目正式进入了实施阶段。同时，建立了技术部门和业务部门之间的周报制度，加强两者之间的信息沟通，使系统开发紧密围绕业务需求按计划正常推进。67%33%已使用产品未使

用产品二、深化营销收入产品分析评估–客运25%69%7%上半年私有运价公布运价556万人40.3亿元2014年上半年国内客运私有产品使用率•“北京-广州航线收益趋势解析”•“北京-成都航线两舱分析”•“澳洲航线市场浅析”上半年，结算部牵头完成国内产品数据梳理，以发

布《春运40天特价类产品效果评估报告》为突破口，建立国内产品评价指标及模型。首次尝试将国内投放价格类产品对航班影响效果进行量化评价，分析回顾了春运40天国内航线投放特价产品对航线收益影响情况，从与自身和竞争对手两个角度对产品使用效果

进行综合评价，分析方法得到营销单位认可，初步形成国内产品评价模型的雏形；在成都两舱专题分析中再次使用产品效果评估办法，评估不同渠道对两舱产品的效果，得到公司领导认可。此外，紧跟公司领导的关注点，完成了“1-3月运输燃

油分析”、“澳洲航线市场浅析”、“北京-成都航线两舱分析”、“北京-广州航线收益趋势解析”等分析报告。其中，在“北京-广州航线”分析中运用了客户数据、渠道份额数据对航线进行诊断分析，为下一步营销决策提供了有力数据支持。二、深化营销

收入产品分析评估–货运货机运输收入整体完成情况《结算系统内货机收入概况》货机主要营业部运输收入完成情况货机货物主要OD流向统一轧差数据与运输收入账务数据的口径《合作公司货运收入业务处理现状》规避票证结算款账务风险规范国际收入返还规则2014年上半年货运专题分析在

货运收入分析方面，积极关注国货航新业务、新市场、新协议等热点工作，上半年，共完成分析报告两篇，一是针对国航系合作公司货运收入业务处理现状、存在的问题，编写完成了《合作公司货运收入业务处理现状分析》，并针

对问题提出了解决方案；二是基于结算系统内货机收入数据，从一季度货机整体情况、货机主要营业部和货机OD等几个层面，对一季度国货航货机经营情况进行分析，重点关注了多机型、多基地的新模式转换后，新增机型的收入状况。三、提升收入结算效率-继

续推进运输收入日结算工作关注回收完整性保证每月低于99%的票证完整率的天数不超过四天正式应用日数据与航信协作提高LK数据中外航票T-1和T-2数据的比例运输数据更快、更全的进入结算系统优化流程提高一次导入LK数据的成功率提升日数据处理效率为保证日结算工

作的逐步推进，针对数据跟踪中发现的影响收入完整的问题，经过分析提出系统优化需求，进一步优化外航客票收入预估模型，并实施应用。同时不断跟踪、分析每日数据情况，及时发现并解决问题，使日数据完整率基本稳定保持在99%以上的较高水平。三、提升收入结算效率-稳步开展ASI外包审核工作•完善连结算内部控制

环节•维护联运审核的准确性•逐家发现问题•调整复审联运开账OWB开账差异6.08万美元差异张数414张国际联运审核前期准备及测试实现收入保护2014年将重点开展国际对内联运开账审核，针对外包给ACCA国际对内联运审核，借助ASI经验进行复审，监控外

包ACCA联运审核业务的准确率，加大国际客运联运保护力度此外，通过内部优化联运审核工作安排和人员调配，进一步提高审核效率。上半年，联运审核进度从外航开账后两个月缩短至一个半月，审核进度提前了两个清算期，达到全行业领先，联运收入保护资金周转率提升

25%。2014.52014.42014.3国内B2C网站非自愿退票自动审核上线减少人工审核0.7万笔B2B网站非自愿退票自动审核上线减少人工审核3.7万笔完成呼叫中心坐席处理退票的系统改造直接在电话中告知旅客审核结果1.2万张有效吸收雷雨等突发事件导致的退票增量，自动审核率维持在80%

以上。三、提升收入结算效率–推进退款审核效率网站、呼叫中心销量逐年提高，退票处理量随之增加，通过进一步提高网站和呼叫中心自动退票率，缓解业务增长压力。并加班加点，努力确保退票处理及时、准确。四、推进结算内控管理-完善收入管理内控体系公司审计商委纪检结算内控配合国

家审计署实施的王昌顺总离任审计及公司审计部实施的高利华总离任审计，做好审计进场前准备及访谈、测试、问题确认、审计报告各阶段的组织安排、沟通协调、资料提供等的归口管理工作。配合保障内外部审计顺利实施结合收入结算现行业务流程及管理要求，采取会议研讨、采访调研、内部讨论、外单位协助等方式，对2013年

7月版内控手册收录的包含客运收入、销售费用、资金管理、常旅客、货运收入的42个子流程的流程描述、风险控制矩阵和流程图进行重新梳理和修订，并将修订范围扩大至收入内控流程涉及的商委上下游部门，进一步完善了收入管理内部控制指引体系。保障内控有序开展培养结算内控

骨干进一步夯实制度基础修订并发布2014版《收入内控手册》四、推进结算内控管理-提高信用卡支付风控水平✓2014年1-6月海外网站拒付额277.62万元，同比增长105%；形成欺诈损失73.4万元，欺诈坏账率0.13%，同比下降0.01个百分点

；通过率93%，同比上升1.53个百分点。45%73%0%10%20%30%40%50%60%70%80%500,000700,000900,0001,100,0001,300,0001,500,0001,700,0001,900,000Jan-Jun2013Ja

n-Jun2014未损失金额损失金额挽回损失比例17%●拒付构成示意图通过率14年1-6月93.00%13年1-6月91.47%2014年1-6月共规避支付风险交易6513笔，为公司规避损失约3179万元。四、推进结算内控管理-优化客票

配比管理优化客票配比管理，提升管控力度优化舱位不符管控流程，监控全部升舱数据加强票款管理，分析结算系统与账务系统差异配合电子警察项目，开发新的配比报表建立信息反馈机制，跟踪票证处理结果◆EMD业务单独核算，确保核算口径与结算系统

一致◆解决账务系统与结算系统使用汇率不一致的问题◆发现国内对内开账核算差异问题票证款核对电子警察项目◆利用国航不同时间段投放同舱位产品价格不同，先定低价产品再改到高价产品的航班，赚取票证差价◆利用国航不同时间段投放的额外手续费不同，先定到手续费较高的时间段航班

，再改到手续费相对较低的航班，赚取手续费解决发现五、完整基础工作建设–培养全面型结算人才21对结算领域业务进行系统化梳理，根据结算业务链中每个子业务板块的业务内容、特点及彼此间的横向、纵向关系，编写形成结算业务结构图，清晰反映结算业务运行脉络和内、外部业务关系，并以此作为员工在岗业务培训

路径及方案制定的依据。2014年上半年，开展各类业务在岗培训11次，培训400余人次，其中，部分课程采用远程视频手段，对西南分公司结算人员同步教学，获得员工良好反馈。绘制结算业务结构关系图结算业务结构关系图组织各部门对结算业务各板块业务知识点进行梳理、提炼，形成结

算业务知识结构表，对结算业务知识的整理更为系统化。形成结算业务知识结构表串联核心业务课程，制定贯穿关键业务流程的系统化培训方案，并按计划组织实施。制定贯穿关键业务的培训方案五、完整基础工作建设–推进多品牌协同建设22(一)结算标准、系统一致方

面1.结算系统关户频率2.国际燃油附加费收入在结算系统中的功能和会计政策3.收入结算业务管理基本模式(二)结算资源共享方面1.ACCA结算系统应用及代理服务业务2.常旅客结算3.收入数据价值挖掘及营销行为评估4.代理人信用管理5.电商结算模式6.退款效率7.票

证配比8.应收账款管理9.UATP结算(三)支付模式和风险防控共享方面1.支付模式及支付手续费率2.信用卡防欺诈管理上半年主要工作成果2013年12月3日，商委结算部在北京主持召开2014年收入结算工作交流研讨

会，深航、山航参加了会议。会议对2014年收入结算多品牌协同工作内容进行了充分交流和研讨，从三个方面，明确了14个具体的子项目。⚫2014年初国航联合山航、深航与深航大客户商谈签署手续费返还协议，并与

第三方支付商汇付商谈支付手续费降低事宜，山航支付商汇付B2B支付手续费由0.3%降至0.25%，国航支付商汇付B2B支付手续费率由0.28%下降至0.25%，2014年1-5月国航系合计节约财务费用276.15万元

。⚫在信用卡风险控制方面，国航与深航实现内部黑名单信息手工传递共享，机场验卡方案已经对接。五、完整基础工作建设–持续深化党建工作在“三八妇女节”前夕，举办了为期一周的“热爱生活、愉快工作的美食周”活动。增进了员工间的交流，增强了团队的凝聚力。党的群众路线教育活动开展以来，查摆问题、深挖根源，制定了

《结算部党的群众路线整改落实方案》，加强与员工的交流谈心，及时了解员工的思想动态，对员工提出的好的意见和建议及时采纳。并通过每季度的员工思想动态分析来了解员工思想，及时解决问题。继续深入开展党的群众路线教育实践活

动丰富员工文化生活注重年轻员工的成长，以“立即行动起来，加强学习，提高综合素质”为主题开展对70多名派遣制员工的面对面交流教育活动，号召年轻人立即行动，自加压力，主动学习，开展围绕爱家、爱岗、爱国航、爱自己为内容的主题交流。加强对员工自我提升的思想教育2011年至2013年期间，由于不

正常航班的数量增加，以及签转方式的改变，导致签转损失的持续增长。六、有效推进公司效益管理点工作4180048000200040006000201120122013单位：万元2011-2013年签转损失2014年1-6月累计发生指标

晚到、签转旅客增收管理点⚫结算部作为该项目的主要责任单位，积极布置、落实各项工作计划。组织成立了项目工作小组，对签转业务流程进行了全面梳理，建立了管控机制。并在工作中加强签转效益管理意识，及时了解航班动态，积极参与不正常航

班的保障工作，推动合理使用签出方式，降低单票损失。⚫通过项目组半年来的努力及各相关单位高度重视和积极配合，非正常签转得到有效控制，项目推进成效显著。510016000100020003000400050006000签转损失增收41.94%40%单位：万元签转损失增收指标5

1001600已完成2138.72638.57七、配合营销创新做好结算工作营销创新结算保障海外网站升级政府采购上线国航假期酒店上线去哪儿旗舰店推进信用支付商上线微信平台上线ACE服务器迁移※召开“国际联程国内段零税率项目会议”，研讨明确核算办法、报税报表及结算系统开发需求，在6月会计期已完成

本年1-6月国际联程国内段收入5.26亿元调整账务，减少增值税金0.52亿元。自动账务接口预计9月底完成。※为确保EMD-预付行李、EMD-机上选座结算业务顺利运行，组织召开了“关于国际EMD自动账务接口研讨会”，明确了核算及结算系统接

口问题，并下发《关于国际EMD自动账务接口研讨会议纪要》，申请新增会计科目并完成了国际客系统运输收入接口更新改造和EMD业务数据测试，全力保障EMD新产品应用上线。※为配合公务免票业务的推进，与信息与绩效管理部门召开会议研讨公

务免票机场费账务处理问题，申请增加会计科目并明确新增科目及科目管理要求和职责。西南分公司结算主要工作提升结算服务效能加强内控管理持续夯实结算基础➢推进BSP退票凭证管理系统实施并完善系统功能；➢完成《销售

管理手册—BSP退票审核》编写➢完成邦达航站电子客票上线准备；推进西藏地区销售代理全面启动BSP客票销售➢推进电子逾重行李票EMD上线后销售操作和结算基础完善。➢与西南营销中心共同编写异地退票操作手册一、推进内控项目建设，完善内部风险防范体系1、继

续推行科目管理责任制，对科目异常情况重点分析、及时处理。2、建立会计核算、稽查联动机制，保证了账务处理的及时性、准确性。二、深化区域资金检查管控，防范财务风险。1、完成西南区域财务内控手册2014年度的更新工作，更新结算15个流程，审核贵州、西藏分公司的结算、资金内控流程。2、

完成会计手册自查及修订。3、协同西南营销中心对昆明、九寨、贵阳营业部实施内控检查。三、加强会计基础工作规范，保证会计信息质量。1、参与西南区域货币资金自查和抽查工作，以及资金管理专项检查工作。2、推进预付款大户发票按照商旅卡、凤凰卡客户管理，降低公司涉税风险。3、对客户提供销售折让

发票的合规性提出要求。一、参加结算月度例会1、分析西南区域航站无行李运输收入的成因，敦促与各航站签署的地代协议中增加行李运输联管理条款；督促当地营销机构加强对逾重行李收费的监管。2、整理简报中西南区域涉及的问题，在区域内转发简报，跟踪各业务部门整改情况。二、在

西南区域内发《西南销售审核结算简报》。1、每月通过准备例会材料，总结当月的工作量和工作情况，分析重点工作的推进情况，拟定次月的工作计划。2、通过参加结算例会，获悉公司总体结算发展方向和要求并落实，反馈西南需求，共同推进结算效率

和结算质量。三、落实结算部《月度结算简报》要求1、通报西南区域内当季结算工作情况。2、通报当季西南区域内营销部门和航站在结算前端存在的问题，并提出改进措施。2014年重点工作上半年总体推进情况一、强化系统平台建设提升分摊管理功能加强地面运输结算

系统化管理搭建代理人信用管理系统继续建设电商结算管理平台二、深化营销分析评估建立、健全客运营销评估体系加强货运收入分析创新三、提升收入结算效率继续提升日数据完整率继续推进退票审核效率扩大ASI国际联运复审外包业务四、推进结算

内控管理完善收入内控管理体系提高信用卡支付风控水平细化应收账款管理优化客票配比流程编写、修订结算部全流程业务操作手册加强国际邮件完整性管理降低货运收入结算手工处理率谢晓敏张牧李茜冯京林刘芬芳刘泽菁许昊许欣李茜王宁李茜燕楠杜荣来齐慧丽齐慧丽宿芙蓉高学平王瑜宁陈立群王振宝五、完善

基础工作建设培养全面型结算人才完善绩效管理多品牌协同建设王瑜宁杨宏斌杨宏斌杨宏斌六、效益管理点增加签转收益，减少签转损失代理澳门航结算李茜杜荣来徐连桂⚫2014年结算部围绕系统建设、营销分析、结算效率、内控管理、基础建设五大板块设立了19个重点工作子项目，此外，还

明确了2个效益管理点。经各项目组上半年的全力推进，总体完成情况较好：⚫19个子项目：绝大部分子项目按计划正常推进，完成了年初设定的阶段性目标。个别子项目因外部单位支持配合，以及外部因素变化等原因，需在原计划基础上适当延期完成，目前正

与相关各方积极协调，以保证全年工作目标按计划实现。⚫2个效益管理点：“增加签转收益，减少签转损失”按计划正常推进；“代理澳门航结算”工作，因结算系统功能瓶颈问题，不能实现预期代理结算目标，经与商委计财协商，目前已经中止此项目。第一部分：2014年上半年工作回顾第二部分：2014年下半年工作重点下半

年，将继续按年度计划，全力落实公司效益管理点，以及由结算部负责的商委重点板块工作，稳步推进结算部2014年各项重点工作。在系统建设、营销分析、结算效率、内控管理和基础建设五大方面，继续加强对19个重点工作子项目实施过程的跟进和监督，同时，关注多品牌协同工作的推进落实，做好项目过程管理

，保障各项任务目标按计划如期实现。2014年下半年工作重点一、继续推进系统建设下半年将与销售前端质量监控人员紧密配合，及时推送差异到业务前端进行分析和调查，落实差异原因和后续的解决方案，并协助业务前端理解业务流程，督促业务前期做好网站销售的日监控，以降低网站

销售风险，确保销售资金的完整和准确。此外，由于下半年网站新项目较多，包括海外网站升级测试、新旗舰店上线、新产品境外救援险、EMD销售上线及移动平台回归等，需及时跟进EBAS系统需求、调整各账务接口规则，维护新代码新文件，

并配合做好业务数据测试，以确保结算工作顺利开展。1.确保电商结算管理平台平稳运行在需求确认和数据整合基础上，积极参与代理人信用管理系统项目开发过程，关注各模块的开发进度，做好业务角度的系统功能把控，会同信息管理部和供应商就关键功能的实现进行讨论。做

好系统上线前的测试工作，保障该系统如期上线。并在年底生成信用管理报告。2.继续搭建代理人管理系统二、深化开展营销评估加强与销售部、网收合作，完成国际营销评估体系建设，下半年将配合销售部、网络收益部对ACDC/CC系统进行升级改造，继续规范产品代号标识，保证数据分析质量,

在完成国内产品分析报表模型的基础上，完成国际产品数据分析报表模型。1.加强产品数据分析在燃油运输口径数据挖掘上加大与结算系统供应商联系，从下半年开始准备提供运输、销售口径燃油快报数据，以便与南航、东航燃油数据对标，并与财务部密切联系适时将会计核算燃油销售口径转变为运

输口径。2.跟进运输口径燃油费数据开发下半年完成销售数据DUI及INTERLINE标识的开发，具备国际结算系统自动账务输出功能，实现账务数据与涉税数据一致。3.实现国际航线国内段零税率自动账务处理三、继续做好内控风控管理工作国航海外

网站外卡风控低于0.15%的坏账率已在行业内处领先地位，在保持此指标优势，做好风控的基础上，将加大提升外卡支付成功率，让国航外卡支付与风控管理综合能力得到双赢。1.加大提升外卡支付成功率国航已于今年5月完成电商支付平台的PCI认证，后续将推动对国内网站及国内呼叫中心

纳入PCI认证范围，力争下半年完成项目调研及实施方案的确定。2.推动对国内网站及呼叫中心纳入PCI认证范围工作内卡防欺诈方面，着力加强支付平台、国内网站、呼叫中心的系统风控能力。配合推进各直连银行及第三方电话支付手机短信验证功能的上线，梳理各渠道内卡拒付

处理流程，提前做好应对银行、支付商追索的准备。3.加强内卡防欺诈管控能力四、强化对各项外包业务的管理近年来，通过对人力资源投入效益的科学评估，结算部逐步将投入产出率较低，以及简单化、低价值的结算工作开展业务外包，包括：⚫ZO运价审核；⚫AS

I联运审核；⚫中国BSP审核；⚫货运国内结算业务外包等随着外包业务领域的不断扩宽，要建立对外包业务的系统化的管控机制，明确外包业务质量管理标准和日常监督手段，保证外包业务品质符合要求。五、继续做好代理国航系

结算服务经过不断的磨合与调整，目前代理大连航、西藏航、内蒙航的结算服务已经进入了系统化、标准化的稳定阶段，为了进一步提升结算服务专业化水平，更加深入、细致的了解客户的业务需求，结算部将加强对国航系公司的实地走访和面对面交流，研究客户在结算工作中的困难与困惑，讲解结

算业务及结算系统功能及原理，在提供标准化服务的同时提供个性化的结算服务。1.提升代理结算的个性化服务进一步帮助内蒙航建立结算工作体系，尽快实现双方的资金结算；协助藏航进一步优化审核系统及审核流程，重点是结算系统的运价审核模块，对西藏航在ARMS系统中提出的需求报表给予合理建议，更高效

地完成代理结算服务工作。2.帮助国航系公司完善结算流程和体系六、推进结算业务发展重点工作（1）序号项目负责人小组成员子项目具体行动里程碑时间1推进EMD业务开展杜荣来结算部各部门1、梳理MCO、误机变更收费单业务现状。（业务种类、结算系统处理模式、账务处理方式）2、组织小组成员了解EMD规定。3、

针对每一种业务，设定业务场景，提供EMD结算解决方案。4、提出基于EMD结算系统、会计核算方案。完成解决方案8月2优化增值服务产品结算方式张牧张牧、李茜建立增值服务产品系统结算方案1、研究、讨论EMD模式下各类增值服务业务的解决方式，评估其可

行性。明确各类业务对EMD填开及数据内容和传输的要求。2、依托结算系统，开发单独的增值服务业务结算模块。3、依托EMD，解决增值服务产品的结算问题根据第1条的讨论结果，主要依托EMD来建立国航增值服务产品的结算

流程。实现第2条方案二的结算目标。系统实现方案2014年内确定方案。如确定方案二，建议从2015开展系统研发。3优化常旅客结算方式张牧张牧、李树华建立常旅客里程结算系统管理方案：1、依托CRM系统建立结算功能2、依托结算系统建立常旅客里程结算功能系统实现方案年内确定方案。选择CRM系统由市场部联

系开具体发时间。选择结算系统建议从2015开展研发。六、推进结算业务发展重点工作（2）序号项目负责人小组成员子项目具体行动里程碑时间4加强违规行为监控，推进电子警察项目许欣高学平、孙慧君、闫红、周宇红、朱莉莉提出需求将“UNTK”航班取消等数据导入RI，剔除报表含因非自愿改期变更属

于正常操作数据，要求PSS在6月底完成。6月底中航信完成新报表开发。6月从7月份开始对电子警察项目中ETV和TKNE报表进行数据筛选，将疑似问题操作提取并判定问题，定期通报。从7月起将问题情况定期通报。7月-12月5结算流程梳理及优化徐连桂杜荣来、许欣、谢晓敏、张牧账务前移

与会计管理职能集中的优化由各相关部门结合规划实施两年来工作中的问题进行梳理，召开专项研讨会，研讨具体会计业务集中化管理的优化方案。优化方案待定许欣、杜荣来、高学平优化配比管理召开优配比业务流程优化研讨会，形成

具体优化方案优化方案待定杜荣来、许欣、谢晓敏、张牧、张帆、田治主文件优化由提议各方共同召开主文件管理优化方案研讨会，形成优化方案。优化方案待定6退款管理谢晓敏王宁、杜芃、骆媛等对退款工作形成专题报告，阐明现状及后续发展建议专题报告9月7运价审核谢晓敏周宇红、朱莉莉、丁晓捷、史燕

玲、史燕璆、路静等1、进一步推动网收、销售部前端运价发布的准确性，提升自动出票、换票、退票比率；（每月召开例会）每月2、推进结算系统运价审核模块的功能提升，保障支持各类运价、手续费、税费、退票的自动审核；形成需求。形成需求11月3、在系统功能未改善、人员减少的

情况下，提高外包直接对接比例，确保公司收入完整，年底前新增5-6个点。新增5-6个点外部业务12月六、推进结算业务发展重点工作（3）序号项目负责人小组成员子项目具体行动里程碑时间8结算系统与相关系统的对接杜荣来胡红玉、刘洋甫、钟志燕了解数据仓库主文件类型、维护单位、维护频率，

研讨提出对接主文件方案。形成对接方案12月9电子货单及货运数据分析王振宝许昊、燕楠、杜心迪E-Freight1、组织E-Freight相关的业务学习，了解业务发展进程学习记录7月2、走访国货航及国航系

子公司货运业务部门，了解生产环境对该项目的推进需求及预期调研结果报告10月3、研讨该项目为结算工作带来的影响分析报告12月货运数据分析1、研讨货运数据分析现状分析报告6月2、走访国货航及国航系子公司，了解业务需求及预期调研结果报告10月3、研讨货运数据分析定

位，制订可行性工作计划工作计划12月10结算人才培养徐连桂杜荣来、王瑜宁、杨宏斌、马越基础业务人才培养根据各岗位业务能力素质要求的层次和业务综合性程度，遵循从上游到下游，从基础到复杂，从单一到综合的基本原则，描绘员工业务成长岗位轮换路径。形成结算业务岗位轮换方案8月新型业务研究创建

新型业务研究工作组成立新型业务研究工作组7月对现有新兴业务进行梳理，根据新业务类别，业务相关性等，确定具体研究模式（固定研究组+临时研究组模式等），开展定期学习研究和培训开展内部培训12月谢谢！