【文档说明】恒域房地产06年工作总结及07年工作计划.pptx，共(67)页，341.477 KB，由精品优选上传

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迈新步初传捷报创佳绩再谱华章正域集团2006年年终考评资料——恒域公司二OO六年度工作总结及二OO七年工作计划纲要前言2006年工作总结2006年公司内部考评2007年工作计划结语第一部分：2006年工作总结前言20

06年，是国家十一五计划的第一年，也是正域集团新的三年规划的开局之年。相对于国家整体经济持续向好的大环境而言，今年的房地产和建筑行业却正面临着国家政策严格调控的不利局面。处在这种大气候之下，作为从事建筑业、与地产

行业休戚相关的恒域公司，自然受到了相当大的影响。可喜的是，在集团三年规划目标的指引下，在集团领导的关心和大力支持下，在公司经营班子和全体员工的同心努力下，恒域人迎难而上，顽强拼搏，克服了重重困难，全年完成产值16466.31万元，实现利润1048.

99万元，取得了良好的成绩，胜利地迈出了“从头越”的第一步！现对全年各项重点工作的开展情况予以回顾，从中总结经验，吸取教训，以便更好地计划和布署公司明年的工作。一、2006年度目标责任书完成情况返修费用达标100%合格；白云尚城C组团获市样板工程100%合格；1个市样板工程产品质量7

达标1.86‰(30.69万元)≤2‰赔偿率达标1.16‰≤2.4‰工伤率≤2‰死亡率52/16466.31万元/产值1完成考核指标量百分比（%）实际完成情况目标责任书考核指标量考核项目序号131.12%1048.99万元≥800万元利润额3139.87%20.98%15%净资产收益率

4管理费用率5%4.95%达标00达标61.45‰(23.83万元)达标二、2006年度经营管理指标与2005年同期的差异性分析（一）财务指标完成情况项目名称2005年2006年同比增长(百分点)金额(元)占产值比例金额(元)占产值

比例一、产值（收入）140,738,507.51164,663,100.0017二、扣除分包费后产值114,546,633.4681.39%144,137,250.0087.53%6.14三、成本费用支出134,037,794.8895.24%1

54,173,203.5993.63%-1.611、项目成本118,733,267.6184.36%139,434,779.4984.68%0.32其中：人工费18,803,425.3216.42%21,912,715.4615.20%-1.22材料费59

,376,683.2551.84%85,890,197.4559.59%7.75机械费3,825,332.433.34%3,129,776.152.17%-1.17分包费26,191,874.0518.61%17,672,235.1310.73%-7.88其他直接费0.00%2,26

3,260.681.573%1.57间接费10,535,952.567.49%8,566,594.625.20%-2.29项目名称2005年2006年同比增长金额(元)占产值比例金额(元)占产值比例2、结算税金及附加5,322,087.893.78%5,953,844.

153.62%-0.163、管理费用9,278,816.286.59%7,634,373.224.95%-1.644、财务费用51,426.360.04%1,242,554.670.81%0.775、营业外收支净额652,196.740.46%-92,347.94

-0.42%-0.886、以前年度损益调整四、利润总额6,700,712.634.76%10,489,896.416.37%1.61五、净资产收益率14.89%20.98%6.09二、2006年经营管理指标与2

005年同期对比的差异性分析（一）财务指标完成情况（说明：人工费、材料费、机械费比率按扣除分包费后产值计算。）(二)结算应收款情况表金额单位：元二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析序号项目名称结算造价已收款结算应收款欠款比率1白云ABDC组团123,717,199

.14114,274,839.479,442,359.677.63%2和平二期7,455,848.857,202,355.78253,493.073.40%3万科一期14,533,400.7413,797,426.08735,974.665.06%4海珠建行700,000.

00650,000.0050,000.007.14%5永利广场126,760,977.00111,590,334.0015,170,643.0011.97%6南北广场89,614,629.7586,114,629.753,500,000.003.91%小计362,782,055.48333,62

9,585.0829,152,470.408.04%一(一)完工已结算已完工程二、2006上半年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析(二)结算应收款情况表（接上表）金额单位：元序号项目名称结算造价已收款结算应收款欠款比率7南村04区别墅12,

918,136.0010,117,700.002,800,436.0021.68%8花都二期26,090,400.0021,556,473.184,533,926.8217.38%9和平三期22,501,190.1221,935,9

75.01565,215.112.51%10万科二期29,130,300.0027,160,969.231,969,330.776.76%11南村02区住宅28,880,800.0021,894,450.006,986,350.0024.1

9%12南村一期59,550,000.0058,317,638.221,232,361.782.07%(二)完工未结算13金海湾119,914,723.57114,015,025.715,899,697.864.

92%14花都一期28,607,700.0028,168,985.80438,714.201.53%二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析(二)结算应收款情况表（接上表）金额单位：元序号项目名称结算造价已收款结算应收款欠款比率1

6海景大酒店9,500,000.009,000,000.00500,000.005.26%17万科小高层14,670,000.0012,078,688.812,591,311.1917.66%18万科4A区19,525,200.

0015,928,494.003,596,706.0018.42%19广州融达6,354,200.005,000,000.001,354,200.0021.31%20太古汇302,900.00214,329.0088,571.0029.24%小计420,389,595.47387,124

,551.7533,265,043.727.91%15明林综合楼42,444,045.7841,735,822.79708,222.991.67%二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析(二)结

算应收款情况表（接上表）金额单位：元序号项目名称结算造价已收款结算应收款欠款比率23白云尚城EF组65,793,500.0034,065,722.7131,727,777.2948.22%24万科5B区24,

785,690.0014,737,136.0010,048,554.0040.54%25顺德万科F02区39,446,600.0018,244,269.8821,202,330.1253.75%26天誉花园三期1,350,000.00300,000.001,050,000.0

077.78%27乐从金宇商住楼300,000.00300,000.00100.00%小计201,277,910.00127,598,924.6673,678,985.3436.61%合计984,449,560.95848,353,061.49136,096,499

.4613.82%扣除永利后合计857,688,583.95736,762,727.49120,925,856.4614.10%22和平大厦41,974,600.0035,817,135.146,157,464.8614.67%二在建工程21柏蕙

花园27,627,520.0024,434,660.933,192,859.0711.56%二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析（三）简要总结及差异性分析：1.产值情况对比及差异分析200

6年完成产值16,466.31万元，与去年同期14,073.85万元相比，增加了17%，主要原因：一是良好的业务经营提供了充足的施工任务；二是大力的资金回收保障了生产需要；三是项目目标管理责任制的推行，提高了项目人员的工作积极性。2.成本费用支出情况对比及差异分析①项目成本2006年度

项目成本共计13,943.48万元，占产值比例为84.68%，去年同期项目成本占产值比例为84.36%，同比增加了0.32个百分点。具体分析如下：a)人工费支出2,191.27万元，占产值（扣除分包工程）的15.20%，去年同期为16.42%，降低了1.21个百分点。主要是加强了成本控制，以至在

市场人工费今年调升的情况二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析b)材料费支出8,589.02万元，占产值（扣除分包工程）的59.59%，去年同期比为51.84%，增加了7.75个百分点，主要原因：一是目前工程

造价以“清单包干”为主，总价与项目成本之间的比率发生了变化，市场上的这种结构变化导致实际比率上浮；二是在材料管理上确实还存在一些失控的因素。c)机械费支出为312.98万元，占产值（扣除分包工程）的2.17%，去年同期比为3.34%，同比降低

了1.17个百分点。主要原因一是今年的工程已由05年的低层逐渐转为高层居多，机械费用比率相对下降；二是实行了项目管理目标责任制后，各项目加强了对大型机械设备调入调出的时间控制，减少了占用期限，一定程度上降低了机械费用。d)间接费用支出856.66万元，另今年新增“其他直接费

”科目，列入金额为226.33万元。按原口径统一归入间接费用后所占产值比率为6.77%，与去年同比降低了0.72个百分点。这一方面归功于项目管理人员增强了成本意识，另一方面是今年公司对项目费用开支加强控制的结果。二、2006年经

营管理指标与2005年同期对比的差异性分析e)分包工程费支出为1767.22万元，占产值比例为10.73%，去年同期比率为18.61%，同比降低了7.88个百分点。主要原因是今年的地下室结构和主体结构部分完成量较大

，分包工程量较少。f)其他直接费226.32万元（去年无此科目，统一归入间接费用）。②管理费用管理费用实际发生数为763.44万元，占产值比例为4.95%，去年同期实际发生数为927.88万元，占产值比例为6.59%，绝对值比去年降低了164.4

4元，比率也比去年降低了1.64个百分点。主要原因是增强了成本控制意识，降低了管理费用。二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析③工程税金及附加全年按完成产值计算应缴税金及附加为595.38万元。④财务费用全年财务费用支出为124.26万元，去年同期为5.14万元，同比大幅上升

。主要是白云二期、和平四期、万科5B等项目需垫付工程资金，公司借贷产生的利息，以及偿付给供应商延期付款的利息。⑤其他净支出全年为-9.23万元。二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析3．利润实现情况对比及差异分析全年实

现利润为1,048.99万元，利润率为6.37%。去年同期利润为670.07元，利润率为4.67%，同比利润率上升了1.61个百分点，构成因素如下：①同比项目成本增加了0.32个百分点；②同比管理费用减少了1.64个百分点；③同比财务费用等因素增

加了0.77个百分点；④同比税金减少0.16个百分点；⑤同比营业外收支减少0.88个百分点。因此，利润率提高主要在于公司和项目降低了管理费用。4.净资产收益率本年净资产按全年平均数计算为5000万元，净资产收益率为20.98%，比上年提高6.0

9个百分点。二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析（四）管理指标情况及差异性分析1.质量管理方面2006年全年整体质量水平基本保持平稳。白云尚城C组团被评为2006年度广州市优良样板工程，我司参建的广州万科四季花城项

目荣获“詹天佑金奖”，以及我司2006年度的QC活动成果获得了广东省优秀质量管理小组奖。当然，在质量方面仍存在许多不足。全年共下发质量整改通知单225条，质量管理按《处罚条例》罚款8444元。发生质量事故3宗，与2

005年同比实际发生的质量事故少1宗，但质量事故较2005年严重，经济损失有所上升，但仍控制在指标范围以内。主要是顺德万科项目和和平项目各发生1宗砼质量事故,事故的主要原因一是分包单位供应的砼标号和砼试件试压不合格，

二是管理存在漏洞，把关程序不严导致出现失误。另外，在观感和细部方面质量有所下降，特别是外墙，整体质量与市场相比优势已不明显。在2007年的质量管理工作中必须引起高度重视，及时改善提高。二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析2.安全生产管理方面2006年全年共发生安全生产

事故14宗，死亡人数为零，无重大安全事故，总共经济损失169895元。与2005年相比，事故宗数减少了3宗，经济损失下降了219390元。全年共下发安全整改通知单285条，整改率达到85%以上。按《质量、安全、

文明施工处罚条例》，各项目安全违章实际罚款9910元，比2005年上升，反映出今年各项目部及相关科室加大了对安全违章行为的处罚力度。另外，柏蕙花园项目被评为2006年度广东省安全文明施工样板工地。但须引起高度重视的是，公司下半年的安全管理较上半

年有下滑趋势，必须及时加以扭转。1.业务经营有突破性进展在公司近几年的生产经营过程中，一个不可否认的事实是：市场业务经营工作一直是恒域的薄弱环节。尤其是2004年到2005这两年，由于不能真正去面对市场，经营不回新的工程项目，致使在建任务不足，严重

时几乎达到难以为继的地步。在2005年年终总结中，公司领导认识到这一问题已经迫在眉睫，必须尽快解决。为此，在2006年春节后及时调整经营思路，并由总经理亲自挂帅，从万科四季花城城南地块投标及合同谈判开始，拉开了06年市场经

营大战的序幕。此后，大量收集市场信息，高度重视和新老客户建立商务合作关系，积极参与工程投标。其中最为关键的一步，是公司领导抓住市场机遇，战略性地将公司的业务范围拓展至广州以外。顺德蓝湾半岛项目（F02地块）的中标，标志着恒域公司成功进入佛山市场，并以此项目作为展示公司实

力和形象的基站，将影响辐射到周边地区。接下来，C05地块确立合作意向，乐从金宇项目中标，珠海万科主动邀标，顺德信德地产开发公司多次要求参观洽谈合作事宜等等，公司自此走上了良性经营的道路。去除因公司权衡放弃的项目外，全年签约合同金额达3.88亿元，彻底扭转了公司几年来不擅

业务经营、不敢面对市场的劣势局面，成为06年工作中的一大亮点。二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析（五）年度工作重点成果二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析2.赢利能力有较大提升当前的建筑市场，竞争极为激烈。经历了多年的市场洗

礼，现在的开发企业都已经非常成熟，大多采用清单报价、工程包干的模式，可以说将价格控制到了施工企业成本的边缘。而为了能够获得工程，许多建筑公司不惜违规操作，或以低价中标，恶性竞争，更是让建筑市场雪上加霜。在这样的环境下，恒域公司

一方面秉承企业多年来守法经营的优良传统，一方面通过加强管理向内部挖潜增效。尤其是在成本控制方面，公司与项目共同努力，下了很多功夫。主要措施有：①在项目推行管理目标责任制，增强项目管理人员的责任意识，激发了积极性，对抓好项目生产环节的成本控制产生了良好的促进作用；二、2006年经营管理

指标与2005年同期对比的差异性分析②制定并执行限额领料制度，加强了对材料使用的计划管理工作。尤其是在钢筋和商品混凝土这两大主材方面，效果明显。通过严格控制班组的材料领用，真正做到按需配给，减少材料的浪费和囤积，提高材料的利用率。

其次，严格材料的收发存管理，实行收料联合签名制度，降低了舞弊风险。③严格控制周转材料的浪费，降低周转材的损耗率，提高周转效率。通过技术创新，改变外排立杆纵距，在满足规范要求的情况下，大大节省了钢管使用量，降

低了周转材料的使用成本。在模板使用中，采取“新旧结合”及“保大割小”的原则；在钢管及枋木的使用方面，注意合理结合使用，杜绝“长料短用、短料弃用”现象；对零星辅助材料采取班组包干的办法，堵住浪费的漏洞。二、2006年经营管理指标与2005年同

期对比的差异性分析④加强施工过程控制，按施工图纸及规范要求施工，减少因管理不到位而发生不必要的返工费用。⑤创新管理为公司创造了一定的利益，如对时工、模板、钢筋、塔吊等的管理。试行中的砂浆集中搅拌管理亦初见成效，基础地模防水由内改为外的方法亦效果明显。通过上述措施，有效地降低了施工成本，增加了企业

的利润。经审计，公司2006年度利润率为6.37%，与去年同期相比增长了1.61个百分点，表明公司通过加强内部成本控制，增强了赢利能力。二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析3.资金

运筹能力大有进步过去，恒域公司一直有种依赖思想。资金一出现短缺，首先想到的就是希望集团帮助解决。今年以来，公司上下转变思想，不再完全依赖集团输血，而是主动想方设法催收债款，全年共收款1亿7千多万元，是历年来收回欠款最好的一年。另一方面，公司加强了对资金使用的调控能力，

认真做好资金收付计划，并严格按计划执行。同时，为了彻底理清公司的应付帐款，从11月份开始，强令财务部门在年底前必须与各材料供应商、各分包单位及各施工班组对清历史账款，这样就能够做到心中有数，在资金安排上确定轻重缓急

，大大提高了对资金的运筹管控能力，基本实现既能保障项目生产材料正常供应，又能按期发放工人工资的良性运作局面。二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析4.安全生产保持平稳运行到目前为止，恒域公司已经实现连续三年

无重大安全事故，因工死亡人数为零。这在周边项目事故频发的2006年，这份平安弥足珍贵。虽然说理应如此，且其中也不乏幸运的成份，但细细想来却实属得之不易。如果没有公司上下对安全的高度重视，如果没有可行的管理

方案和保障措施，如果没有一整套严格的监督检查整改完善的管理体系，近二十万平方的施工任务，数千建筑工人的日夜作业，光凭运气得以全年安全度过是难以想象的。在实际工作中，坚持项目周巡检、科室月抽检、公司季度检的安全检查和评比制度，对存在

的问题及时加以整改，消除了事故隐患，保障了施工生产的平稳进行。这样的结果也是对包括安全管理人员在内的全体员工重视安全生产的一份最好的回报。二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析5.战略基础作用发挥稳定在集团三年规划中，将恒域公司定位为集团战略发展的基础。2006年

作为集团三年发展规划的开局之年，恒域公司较好地发挥了应有的基础作用。除了承建集团共同出资开发的和平项目外，最重要的是倾全力支持集团自主开发的白云二期EF组团的施工建设。在这个过程中，项目部陈水生经理率领一批踏实勤恳的恒域干部，日

夜奋战在工地一线；公司领导及各个部门则想尽一切办法，在阶段性资金紧张的情况下，调动一切能够利用的资源，甚至不惜高息拆借资金，确保白云项目按要求的节点工期顺利完成，保障了项目能够按期开售，为取得优异的销售成绩打下了坚实的基础.这种“打虎亲兄弟”的合作，正是恒域在关键时刻发挥基础作用的最佳例证。除

此之外，在项目管理、制度建设等其它方面，今年都有不同程度的进步，取得了较好的成绩，在此不一一赘述。二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析政策方面，2006年延续了之前的宏观调控政策，对于房地产和建筑行业来说，甚至有愈控愈严之势，对恒域公

司无疑产生了很大的影响。市场方面，建筑行业竞争激烈，行业平均利润急剧下滑。尽管目前的定额收费水平已经大幅调低，但各开发商更已日臻精明，很少采用预算定额的方式确定造价，而是吸取国外建筑行业较为通用的“清单包干”法，即更多是采取“成本加酬金”的形式，这在很大程度上又再一次压缩了建筑企业的利润空间。除

此之外，开发企业普遍存在拖后结算时间、拖欠工程款现象，给建筑企业的资金带来严重的影响。（六）经营环境情况及差异性分析二、2006年经营管理指标与2005年同期对比的差异性分析但从中长期来看，根据我国经

济和社会发展总的趋势分析，建筑业仍将是具有广阔发展前景的产业，尤其是二、三线城市及小城镇建设所带来的机遇，更是大有可为。而且无论市场环境如何，一个行业内总会有一些优秀的企业能生存和发展起来，关键还是看企业自身内功的

修炼，尤其是成本的控制能力。恒域公司作为拥有二十多年历史的老牌民营建筑企业，实力得到了业界的认同。今后，我们要重点调整业务类型，拓宽经营市场，向房屋土建之外的市政、装修业务发展，向广州以外的周边城市发展。只要我们做好人才、技术和资金上的储备，从内部加强管理，相信我们一定能够实现新的腾飞！第二

部分：2006年公司内部考评(一)项目部份1．2006年度各项目质量情况统计表一、2006年公司内部考评项目名称月度检查平均得分质量事故事故费用柏惠花园91.98事故宗数事故等级占产值比率事故费用0/00白云二期86.68和平大厦84.95南海万科87.83蓝湾半岛8

2.81三级0.07‰3600元1三级0.81‰30000元0/001三级0.89‰35000元融达厂房85.400/00一、2006年公司内部考评2．2006年度各项目安全情况统计表项目名称月度检查平均得分安全事故事故费用柏惠花园95.30事故宗数事故等级赔偿费用治疗费用0/

00白云二期92.30和平大厦92南海万科89.43蓝湾半岛84.032四级1宗/未遂1宗0496元2四级2宗040000元5四级4宗/未遂1宗5000元60174元5三级2宗/四级3宗15000元79838元融达厂房95.650/0元0元一、2006年公司内部考评项目考评总结：1．白

云二期项目（项目经理：陈水生）全年任务完成量占公司总量的29.45%，是公司完成量最多的项目。安全、质量管理的合格率为89.64%，在公司所有在建项目中表现较好，安全管理上进步明显，质量管理方面亦做得不错，但还要继续加强。内部管理能

力较强，支持管理人员的工作，在管理上放权和责任明确。管理人员工资占完成产值比率为2.34%，是公司在建项目中人均产值最高的一个，较好地实现了精兵高效的管理目标。人工工资比率为14%，虽然是在公司正常的控制范围之内，但比其它项目略高，有待进一步加强管理。在材料方面，模板使用为全公司最好。一、2006

年公司内部考评2．万科四季花城项目（项目经理：何耀光）全年任务完成量占公司总量的15.21%。进度延误较多，虽不完全是项目责任，有资金因素的影响，但管理上也确实存在问题，应予加强。安全、质量管理的合格率为88.08%，属中上水

平，与2005年相比有提高，但与公司其它在建的项目比为较差，安全事故5宗，事故费用率占产值比率为3‰，今后在质量和安全上要吸取教训，加强管理；管理人员工资占完成产值的6.2%，是公司在建项目中人均产值最低的一个。当然与工程类型和施工条件亦有关，但确实存在自身的管理问题，有待总结提高；人

工工资比率为全公司最高，主要是受工程类型因素影响；在材料使用方面节约的意识上有了明显提高，在水泥的使用方面率先响应公司要求并初有成效，值得推广学习。一、2006年公司内部考评3．和平大厦项目（项目经理：李宏）全年任务完成量占公司总量的23.13%，进度延误较多。

主要原因是资金影响和项目管理上工序安排不严谨，今后应加强计划管理工作。安全、质量管理的合格率为88.34%，属中上水平，在结构质量上与05年比有明显的提高。安全隐患较多，整改率不高，但安全事故控制较好（2宗）。今后在安全管理上要总结提高，重视过程管理

，严抓落实。管理人员工资占完成产值的2.38%，属较好；人工工资比率为11%，与05年比减少了2.3个百分点，是公司所有项目中控制得最好的一个，尤其是时工管理方面，成为公司时工管理的榜样，值得推广学习。在材

料使用方面，节约意识很强，实效方面尚待提高。一、2006年公司内部考评4．顺德蓝湾半岛（F02）项目（项目经理：梁福）该项目自7月份开工至06年尾，短短几个月内任务完成量达3798万元，占公司总量的27.88%，为公司完成06年的产值指标做出了积极的贡献。安全、质量管理的合格率

为83.61%，是公司在建项目中评分最低的一个项目，安全事故连续发生5宗，是公司今年发生安全事故最多的一个项目，事故费用率占产值的比率为2.5‰，也希望能够认真地总结经验，吸取教训，采取有效措施加以改进。管理人员工资占完成产值的1.98%，属正常范围；人工工资控

制比率为10%，在结构阶段属基本正常。在材料使用方面，节约意识上有了提高，但实效尚不理想，希望查找原因，解决存在的问题，不断进步。一、2006年公司内部考评5．柏蕙花园项目（项目经理：梁福）全年任务完成量占公司完成总量的2.34%，质量、安全、文明施工均为最好，多次在检查评比中被评为第一，

无质量安全事故,被评为2006年度广东省安全文明施工样板工地。另外枋木的管理为全公司最好(每平方米损耗仅2.12元)。但项目工资含量较高，尤其是时工方面。6．融达厂房项目（项目经理：陈仕桥）全年任务完成量占公司完成总量的1.31%，主要原因是项目年度施工任务

太少.质量安全基本合格;管理成本相对较高.综合来看，今年在各方面都面临许多困难的情况下，各项目能够发扬恒域人不畏难、不服输的拼搏精神，取得了较为出色的成绩。一、2006年公司内部考评（二）基地考评自06年公司将基地作为独立核算单位并出台《基地管理细则》以来，在为项目做

好后勤服务方面，工作效率有了较大的提升，例如出车频率提高了约40%等，且安全事故为零，项目投诉为零。在成本管理方面，将损坏的机具、周转材进行维修利用，为公司节省了开支。不足之处是与项目的沟通尚需加强，服务质量有待提高；内部管理较为松散，必须在07年的

工作中改善提高。二、2006年年公司内部考评（三）科室部分1．经营科该科室在全年的经营工作中取得了良好的成绩，签下了3.88亿元的合同额，创下了近两年来最为喜人的经营局面。这是在严峻的市场环境下，恒域人改变了固有的思想观念，敢于直面市场挑战，主动出击的结果。从所签下的合同来看，

主要集中于万科旗下的业务，新的市场和业务伙伴也有所突破。但市场经营和公关能力尚需提高，在合同谈判、工程款追收等方面亦有待加强。2007年要在市场结构布局和业务多元化方面有进一步的突破。二、2006年公司内部考评2．预算科该科室因负责人原因，前期工作相当迟滞。最主要的问题是结算工作滞后，

严重影响了公司的收款进度，使公司的资金追收工作受到了很大的约束。另外，由于工程预算未能及时完善，导致公司成本控制管理工作未能达标。第四季度开始，随着新科长的到任，在公司领导高度关注下，各项工作有较大起色，基本完成全年的任务目标。2007年要在成本全面

预算管理中加强基本管理工作，提高对成本控制的预测能力，运用现代信息手段为企业成本管理打下数据库基础。二、2006年公司内部考评3．成本管理部该部门在06年的工作有较大进步，一是通过预测分析各项经济指标，为推行项目考核

奠定了坚实的基础；二是为公司业务经营提供了合理的造价分析；三是在工程分承包评审及成本考核方面严格把关，有良好的表现。但在市场意识和公关沟通技巧方面需进一步提高，同时要注意提高现代信息能力，运用科学化手段优化公司的成本管理。二、2006年年公司内部考评4．财务

科该科室06年在工程应收帐款工作中有较大进步，为企业缓解资金压力提供了有力的支持。会计基础工作有了一定的改善，在财务报表和往来帐核对等方面做了大量的工作，进一步清理明晰了公司帐目的一些历史性问题。但在

资金管控能力、成本控制方面有所欠缺，会计基础工作的及时性和准确性还需进一步提高。要提升财务管理综合能力，为企业经营决策提供科学依据。二、2006年公司内部考评5．生技科该科室在全年工作中，综合表现较好，技术管理上基本能够满足生产要求。但在两个方面需加以改进：一是对工程进度的控制力度不

够，未能积极主动地、有预见性地采取措施解决工期滞后问题；二是在技术管理方面，对项目的指导能力尚有欠缺。希继续努力，提高业务水平。二、2006年公司内部考评6．质安科该科室在全年工作中，较好地实现了公司的目标要求，为公司年度生产安全顺利运行发挥了较为出色的作用。但仍需注意加强

以下二个方面的工作：一是积极设法适应政府部门对建筑施工企业日益严格的安全管理要求，制订出一整套既满足政府要求又利于公司实际运作的应对方案；二是除了检查发现问题并发出处罚或整改通知外，要更多地主动指导和帮助项目采取切实有效的预防和整改措施；三是要主动加

强与相关部门的联系和沟通。二、2006年公司内部考评7．劳资科该科室在全年的工作中，从定量指标上看基本实现了公司的目标要求。但需要注意以下几个方面：一是完善班组合同管理，加强对合同执行的监督，保证优质优价，促进良性竞争；二是提高班组工资结算的准确度；三是

积极适应政府对建筑行业劳动力政策的调整变化，制订出合理的解决方案。二、2006年公司内部考评8．材料科该科室自新任副科长梅柳林入职以来，出台并完善了一系列关于材料管理的规章制度，在规范管理上与过去相比有了明显

的进步。但存在以下几点不足：一是在采购环节的成本未能控制得更好；二是对项目材料人员的管理不到位，很大程度上影响了公司在材料管理方面的执行效果；三是对项目在材料使用管理的各个环节的监控仍然欠缺力度。二、2006年公司内部考评9．机电科该科

室全年在项目机械设备管理方面，能够配合项目施工的需要，较好地完成公司下达的各项目标。不足之处：一是对项目特种设备操作人员的技能和安全意识培训尚有所欠缺，未能从根本上提高机械设备操作人员的素质；二是对机械管理中安全隐患问题的预防措施办法不多，预防安全事故的

能力有待提高。二、2006年公司内部考评10．总务科该科室在全年工作中，基本能够配合项目在保卫、饭堂、宿舍等后勤方面的管理需要。但在后勤管理工作的改进和提升方面，缺少行之有效的管理办法，监督和改善力度尚待加强。二、2006年公司内部考评11．行政人事部该科室

自年初将办公室和人事部合并以来，工作与此前相比有明显进步。尤其是在满足政府日益严格的资证规范要求方面做了大量的工作，为公司的顺畅运营作出了一定的贡献。并在样板工程申报、公共关系协调等方面给予了积极的配合与支持。在企业文化建设等方面，能够认真按照集团

的思路和要求，积极组织予以落实，较好地配合了集团对恒域公司在行政人事方面的管理工作。不足之处：一是团队建设工作不够深入，形式不够活泼多样，效果尚不够理想；二是对公司规章制度及政令的执行情况监管力度不够；三是在人力资源管理方面，未能建立起有效的选拔、任用和培养机制

。二、2006年年公司内部考评总体来说，各科室基本能够完成公司在年初下达的绩效目标。在指导和配合项目做好各项管理工作方面，发挥了应有的作用。但作为职能部门，目前各科室的管理水平和指导能力离公司的要求还有一定的距离，管理人员的责任心和市场意识尚需

加强。第三部分：2007年度工作计划及拟采取的措施2007年目标责任书中的主要经营指标一、2007年度目标责任书中的主要经营指标序号项目具体目标1产值2亿元2利润额≥960万元3利润率≥5%4净资产收益率≥13%5管理费用率≤4.5%6应收帐款回收率本年的95%以

上，往年的50%以上7工伤率死亡为0，工伤率≤2.4‰,工伤赔偿总额≤总产值的2‰8产品质量100%合格9品牌建设资质升为建筑一级，2007年创一个市样板工程10综合发展能力主要在人、财、物等管理方面定性考核二

、2006年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施（一）2006年工作中存在的主要问题1.公司的基础管理建设依然薄弱。主要表现在：①管理不系统。虽然公司在制度建设方面有了明显的进步，但缺乏

系统性，管理流程也不够顺畅和科学。②执行力度弱。造成这一局面的主要原因有两个，一是管理人员的责任心还不够强，对于自己职责内的工作缺少积极主动精神；二是各级管理人员在管理上欠缺雷厉风行、失职必究的强势作风。二、2006年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施2.班子建设方面仍不

够深入。公司领导班子基本能够在各自的岗位上完成职责以内的各项目工作，但缺乏全局意识，内部沟通不足，没有建立起民主会商、集体决策的机制，未能发挥班子的合力。3.团队建设工作存在差距。从统计数据来看，员工非意愿性流失现

象仍然比较明显，在一定程度上对公司产生了不利影响。经过调查分析，主要的原因有两方面：一是自感在公司已经工作多年，积累了一定的经验，希望能够向上发展，但目前公司未有明显机会；二是对个人目前待遇感觉不满，希望通过跳槽获得薪酬增长。而

这两点恰恰反映出公司在人才培养及晋升通道建立、薪酬福利政策等方面尚存在一定的缺陷。二、2006年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施4.成本管理仍需深入和提高。今年各项目虽然非常重视成本管理工作

，但实际效果尚不突出，仍有潜力可挖。①前期的成本预算工作尚不能实际满足管理需求。没有准确的事前预算做基础，就很难对比并判断后期的成本管理工作所产生的实际效果；②过程中未能建立起原始的、客观真实的成本数据

库。没有准确的过程中数据记录，则后期的统计和分析就失去了真实的意义。③项目在落实各项成本措施方面还不够严格,未能取得应有的实效。二、2006年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施结合公司2006年的发展状况，通过对外部市场和内部管理的认真分析，决定将2007年定

为恒域公司的“管理年”，主要是通过加强基础管理建设，修炼企业内功，增强竞争能力，实现发展目标。具体措施有：（二）2007年度实现计划拟采取的保障措施二、2006年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施

1.调整职责分工，加强班子建设。企业管理的好坏，关键在于领导班子。新的一年中，我们将在总结经验、反思不足的基础上，对班子成员的分工进行适当的调整，以充分发挥各人所长。在班子建设方面，我们将一方面按照崔总提出的“沟通从心开

始”的要求，提倡推心置腹，敞开心扉交流思想；一方面按照现代企业管理理念，在领导班子内部建立起“民主会商，集中决策”的机制，发挥班子合力，让各个成员共同担负公司发展大任，充分发表自己的见解，集中所有意见后再加以分析取舍，做出最有利于公司的管理决策.在日常工作方面，要从“做事”之

人转变为“用人”2.推行计划管理，提高工作效率。在管理流程中，科学合理的计划是先期工作的重要步骤。有了总体目标，但缺少细致可行的计划，心中无数，工作起来就会打乱仗。去年底，集团开始推行计划管理，对日常工作起到了明显的推动作用，提高

了工作效率。今年，我们将继续紧抓计划管理，让每一项重要工作都有明确的时间、责任人和具体措施，通过每一项工作计划的按期完成，最终达成公司总体目标的实现。二、2006年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施二、2006年工作中存在的问题和2007年实现

计划拟采取的保障措施3.加强绩效管理，确保工作质量。2006年度，恒域公司按照规范要求推行绩效考核制度，取得了一定的效果，但尚不够明显。为了能够顺利实现2007年度的各项目标，经营班子已经达成共识，将在今年大力加强绩效管理工作。通

过制定绩效计划、持续不断的沟通、绩效考核评估与改进提高等，真正把绩效管理工作落到实处，从而增强管理人员的责任意识，提高工作质量，实现各项目标。二、2006年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施4.提高经营能力，巩固并扩大经营

成果。2006年我们在业务经营方面已经开了个好局，这种良好的形势一定要继续保持下去。主要是抓好以下几点：①广收信息，大胆开拓。组织经营人员走向市场，在商品住宅、商业地产、工业厂房、装修装饰、市政工程等诸方面广

收信息，然后通过认真细致的调查了解，筛选出其中有价值的项目，作为公司业务经营的重点目标。另外，我们将拓宽经营区域，大胆地走出去，向广州周边、向珠三角乃至向省外开展业务，扩大公司在建筑市场的知名度和影响力。二、2006

年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施②建立客户网络，搞好公关工作。无论是过去合作过或是现在正在合作中的老客户，还是通过市场调研发现的潜在新客户，以及生产经营过程中的相关合作单位、管理部门等，我们都将本着诚信友好的态度加强沟通交流，了解客户需求，建立良好的客

户关系，为公司的持续经营铺设通畅的道路和网络。二、2006年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施③规避经营风险，保障经营安全。市场是一个万花筒，不只孕育着无限的机遇，同时也潜伏着无数的陷阱。因此，在经营过程中，我们将用高度的责任心

，做足各项功课，清楚掌握目标项目的产权有无争议、手续是否完备、开发业主的实力和信誉、项目定价以及工期、付款条件等等，必要的情况下将运用法律咨询、公证等方式，确保为公司精选优质项目，并通过加强合同管理，为项目施工和资金回收排除障碍，规避风险。二、2006年工

作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施5.提高产品竞争力，优化质量与成本管理。前面已经说过，当前的建筑市场竞争激烈，行业利润水平逐年下降。企业要想生存和发展，关键就要靠加强内部管理，向管理要利润。这就要求我们要不断提高产品

的竞争力，一方面要保持并加强我们在质量管理上的传统优势，通过技术管理和创新，提升产品质量；另一方面就是要严格成本管理。为此，我们将在07年的工作中推行全面质量管理，提高预算管理能力，达到以最合理的成本做出最优秀的产品。公司将继续推行并优化项目管理目标责任体系，提高项目部的市场意识，建立起企业与员工

共赢的理念，充分调动项目部的主观能动性，促进项目各级管理人员认真落实各项成本控制措施，确保成本管理收到实效，提高经济效益，提升竞争能力。二、2006年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施6.提高人力资源管理力，打造高效团队。人力资源是企业一切资源中的

核心。只有建设起一支有专业能力、有责任心、有市场意识的人才队伍，我们才能实现各项经济和管理目标，才能在市场的竞争中立于不败之地。所以在07年的人力资源管理工作中，我们将通过完善薪酬激励机制、考核奖惩机

制、人才招揽和选拔培养机制等，提高人力资源管理能力，满足公司发展需要。要从现有的人才队伍中发现和培养一批既有业务能力又有管理潜质的青年干部，并积极创造条件将他们推上相应的领导岗位加以锻炼，要敢于压担子，大胆用人，以便将来能为集团、为地产板块培养和输送人才。在团队

建设方面，通过在各级管理人员中建立访谈机制，以及组织形式多样的团队活动，深入了解员工的思想动态，及时加以引导，增强团队凝聚力，提高员工对企业的忠诚度。二、2006年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施7.提高理财能力，确保顺畅运营。资金是企业生命的血液，是企业生

存和发展的命脉。但是，如果缺乏理财能力，再多的资金也未必能带来良好的回报。恒域在2006年的工作中，已经深刻体会到了理财的重要性。2007年，我们依然要紧紧抓好资金计划，积极收款，合理支付，通过对现金流的调控安排

，保障公司顺畅运营。与此同时，通过提高报表质量，做好财务指标分析，为公司的决策和管理提供科学而有力的支持。二、2006年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施8.实现资质升级，获取发展新动

力。虽然因为种种原因，2006年未能完成资质升级目标，但我们已经做好了相关的准备。07年，我们将按照新的思路，积极做好各项准备工作并及时申报，力争成功升级，为公司未来的业务扩张提供更多的市场机遇和发展动力。我们的目标是：通过自营和联营、成立下级分公司等，到2010年实现年产值5~7亿元，

将恒域打造成一个包括土建、装饰、水电、市政等在内的复合型的建筑集团。二、2006年工作中存在的问题和2007年实现计划拟采取的保障措施9.塑造阳光文化，构建和谐氛围。诚信守法，一直是恒域乃至集团的核心经营理念。作为一个走上规范管理之路

的现代企业，我们追求的是健康持续的发展。为此，我们倡导“守法、诚信、廉洁、自律”的阳光文化，自觉维护企业利益。同时，我们也将继续发扬恒域人朴实敦厚的传统美德，诚信兢业，学习共进，共同构建一个“团结紧张，严肃活泼”的和谐的企业氛围，让所有恒域人都能够快乐工作，快乐生活！上面提到的这些，表明了我们在

新的一年中开展工作的一些思路。具体的方案和措施，还有待在接下来的工作中逐项跟踪落实。这次的年度总结，我们不能说是交上了一份完满的答卷。因为过程当中还存在着诸多不足，有待继续改进和完善。之前曾经“败不馁”，

今日自当“胜不骄”。回首一年前的此时，我们恒域人痛定思痛，从心底发出了“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”的顽强誓言；一年后的今天，我们用自己的勤劳和智慧，扭转了公司的低迷态势，成功地迈出了“从头越”的坚实一步。展望2007年，我们信心

百倍，深信在集团三年规划的正确指引下，全体恒域人一定能够谱写出一曲旋律激昂的新乐章！谢谢！