【文档说明】2011年民办非企业年度检查报告书(11年模版).doc，共(12)页，303.500 KB，由精品优选上传

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1民办非企业单位年度检查报告书（2011年度）单位名称惠州市惠城区广成幼儿园（盖章）登记证号粤惠城民政字第010302号法定代表人（负责人）签字：移动电话：13286269108报告日期2012年6月15日2一、基本情况单位名称惠州市惠城区广成幼儿园登记日期2011年4月12日业务范围幼儿教

育住所地址惠州市惠城区下埔一路4-22号邮政编码516001住所来源□自有□个人或组织无偿提供□租赁（租赁到期日：2028年12月）联系电话2160252传真QQ电子邮箱HZY166166@163.com网站地址法定代表人谢柳娟手机号码13286269108从业人员数

29人专职：27人兼职：2人单位性质□法人□合伙□个体单位代码57237530-x开办资金3万元人民币开户银行中国工商银行惠州分行开户账号2008020139200147446业务主管单位惠州市惠城区教育局电话执业许可证号1441302

62010631有效期限四年内设机构名称二、本年度变更登记事项变更事项变更前情况变更后情况批准时间□单位名称年月日□住所年月日□法定代表人（单位负责人）年月日□开办资金年月日□业务主管单位年月日□宗旨和业务范围年月

日本年度章程是否修改□是□否修改后是否核准□是□否核准时间年月日3三、本年度内设机构增减情况机构名称负责人备案时间□增加□减少年月日□增加□减少年月日□增加□减少年月日□增加□减少年月日□增加□减少年月日四、本年度开展公益活动情况活动名称参加人次时间社会效益4五、

新社会组织党员情况统计表基本情况工作人员总数专职工作人员数兼职工作人员数专职工作人员中的党员数兼职工作人员中的党员数党员党组织关系在本社会组织的人数党组织联系人及联系电话党组织建设情况是否建立党组织□是（

继续填写）已建立党组织类型□党委□党组□党总支□党支部□临时党支部□联合党支部□否（继续填写）□符合建立党组织条件但尚未建立□有党员但不符合党组织建立条件□无党员党员花名册（若党员人数较多，可自制表格）5姓名性别出生年月籍贯入党时间工作时间党员关系所在地联系电话填报说明：1．本报送

样式由社会组织负责填写。2．本报送样式中“工作人员总数”是指新社会组织负责人数（包括社会组织理事长/会长、副理事长/副会长，社团、基金会的秘书长、副秘书长，民办非企业单位院长、副院长、校长、副校长、主任、副主任等）、办事机构、分支（代表）

机构工作人员数之和。3．本报送样式中“专职工作人员”是指专门从事社会组织（含分支、代表机构）工作的人员，包括社会聘用人员、从其它组织和单位借用人员、离退休返聘人员。4.如果一个社会组织内部同时存在多个层级的党组织，只需填写其最高层级的党组织即可。5.惠城区社会组织党

工委联系电话：0752-7809332六、本年度涉外（含港、澳、台地区）活动情况合作项目名称批准机关境外合作单位名称及所属国家或地区1、2、3、1、2、3、1、2、3、项目资金（单位：人民币元）项目类别项目实施时间及实施地境内境外6项目1、2、3、1、2、3、1、2、3、

1、2、3、需说明的其他情况涉外会议或学习培训会议（学习培训）名称会议（学习培训）类型会议（学习培训）时间及地点1、2、3、1、2、3、1、2、3、主办（合办）单位名称我方经费来源境外组织或个人情况（组织名称、个人姓名及所属国家或地区）1、2、3、1、2、3、1、2、3、

说明涉外会议（学习培训）的内容包括：1、到境外与境外组织联合举办会议（培训学习）；2、到境外参加会议（学习培训）；3、在境内主办有邀请境外组织或个人参与的会议（学习培训）；4、在境内与境外组织或个人联合举办的会议（学习培训）。参加境外境外组织名称（中、英文全称）境外组织类型参加时间1

、（英文：）2、（英文：）1、2、1、2、担任职务情况缴纳会费数额参加会员活动情况7组织职务类型任职起止时间（年月）（单位：人民币元/年）1、2、1、2、1、2、1、2、出访或接待类别（出访或接待）时间及人数邀请（组团）单位名称访问目的经费来源批准机关境外组织或个人

情况（组织名称、个人姓名及所属国家或地区）捐赠或资助类别（捐赠或资助）性质（接受〈向〉境外组织或个人捐赠、资助）境外组织或个人情况（组织名称、性质，个人姓名及所属国家或地区）捐赠或资助时间金额或实物折款（单位：元人民币）资金用途七、财务会计报告（此报告由会计师事务所

按非营利组织会计制度填写，可另附）（一）资产负债表单位：截止到2011年12月31日单位：元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款618短期投资2应付款项62应收款项3应付工

资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期

债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清

理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101受托代理资产：限定性净资产105受托代理资产51净资产合计110资产总计60负债和净资产总计1209（二）业务活动表（该表请按非营利组织会计

制度认真填写）单位：截止到2011年12月31日单位：元项目行次20年（上一年度）末数20年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费用（一）业务活动

成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列

）4510（三）现金流量表（该表请按非营利组织会计制度认真填写）项目行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员

工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的

现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计5

0偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61八、法定代表人（单位负责人）声明谨此确认，本报告书所填内容真实有效。法定代表人

（单位负责人）签字：年月日九、年检审查意见业务主管单位初审意见登记管理机关审核意见审查审定(印鉴)年月日承办人：负责人：年月日(印鉴)年月日备注送达记录呈报人联系电话收件人签收日期10－12－