【文档说明】出纳员填写单据.pptx，共(60)页，5.275 MB，由精品优选上传

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任务2出纳员填写单据模块2职业情景出纳员的岗位责任：办理报销、填写送款单、支票、进账单，办理委托收款背书，到银行进账和提现等出纳是干什么的？财务主管的岗位责任：审核支票等票据，加盖预留银行印鉴。每个企业在银行开立结算户后，都要在银行预留印鉴（财务专用章，法人章等），以便日后作为银行审核支付支票金额

的依据。为什么要在银行预留印鉴？注销日期年月日起用日期2007年1月1日使用说明预留印鉴式样020-83567722联系电话广州市友谊路18号地址广州市绿色饮料有限公司户名020304056账号账户管理专员：东山支行李东网点主任：谢哲明广州市绿色饮料有限公司财务专用章中国建

设银行股份有限公司印鉴卡NO.0211266整理粘贴单据，填写“差旅费报销单”先找领导审批去…交单报销开具收据一、收回借支款对应业务：在任务1中业务员报销差旅费的时候，出纳应当在收到差旅费报销单据、余款后开具收据收据存根联：收款单位留存收据收据联：交付

款方作为支出依据收据记账联：收款单位记账依据一般是在不需要或暂时无法开具发票而又必须有收款凭证时开具。如企业收到的订金、押金、赔偿款和罚款等为什么收据需要复写开具？问题一、出纳员通常在什么情况下填写收据？问题二、必须填写

收据的哪些项目•日期、经济事项•金额•签章业务5：承接业务4，业务员李东持单据报销差旅费，核准金额为2,876元，收回余款124元（原借款金额3,000元）收据年月日No.0015267今收到金额（大写）拾万仟佰拾元角分（不做发票以及服务性收据使用）第三联记账经手人盖章：陈小灿

负责人：会计：出纳：记账：单位盖章收款专用章李东3，000元（其中：报销单据2，876元，退回现金124元）。20080418程音陈小灿零零叁零零零零零(¥3,000.00）练习：P391、2008年5月27日办理业务员王童的报销，并收回余款。收据年月日No.0405926今

收到金额（大写）拾万仟佰拾元角分（不做发票以及服务性收据使用）第三联记账经手人盖章：陈云负责人：会计：出纳：记账：单位盖章收款专用章王童5，000元（其中：报销单据3，217元，退回现金1，783元）。20080527程絮陈云零

零伍零零零零零(¥5,000.00）•企业要提取现金和转账是通过填写支票办理的。•支票——是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。二、提取现金和转账那什么是支票呢？1、现金支票2、转账

支票3、普通支票支票上印有“现金”字样。支票上印有“转账”字样。未印有“现金”或“转账”字样。只能支取现金只能转账既可以提取现金，又可以转账。问题二购买支票需办理什么手续？领购支票时，需填写“支票领购单”：✓单位的全称✓结算账户的账号✓购买日期✓购买支票的数量✓出纳员的身份

证号码✓加盖单位的预留银行印鉴、出纳员的签章业务6：2008年1月15日出纳员陈小灿到建设银行东山支行购买支票一本，填写支票领购单。支票领购单2008年01月15日020304056账号广州市绿色饮料有限公司户名自12717311号至127

17341号起讫号码壹本领购数量以下银行填写：经发：邓敏验印：李冬领用单位签章：（预留银行签章）陈小灿签收领购单位经办人员姓名440103198609252463身份证号码（注：起讫号码由银行经办人填写）广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青问题三：到

银行提取现金应怎么填写支票？中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0292512702分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925

127附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计号码附加信息：身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0292512702分角元十百千万十百千亿付

款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925127附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计20080119广州市绿色饮料有限公司￥100000

.00发工资柳青冯东贰零零捌零壹壹拾玖广州市绿色饮料有限公司建行东山支行020304056壹拾万元整发工资广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥10000000中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写

）EG0292512702分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925127附加信息出票日期年月日收款人：金

额：用途：单位主管会计20080119广州市绿色饮料有限公司￥100000.00发工资柳青冯东贰零零捌零壹壹拾玖广州市绿色饮料有限公司建行东山支行020304056壹拾万元整发工资广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥10000000号码附加信息

：陈小灿身份证件名称：发证机关：被背书人广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青背书人签章年月日（贴粘单处）身份证东山公安分局440103198609252463200801191、出票日期大写2、收款人名称本单位名称3、付款

行名称4、出票人账号5、大写金额6、小写金额7、用途8、签章1、出票日期小写2、收款人名称本单位名称3、小写金额4、用途5、单位主管签章6、会计签章1、附加信息：出纳员签名2、身份证件名称3、发证机关4、身份证号码5、被背书人（空）6、背书人盖预留银行印鉴7、日期按照实际日期用中文大写书写

1月——零壹月2月——零贰月3月∽9月10月——零壹拾月11月——壹拾壹月12月——壹拾贰月1日——零壹日∽9日——零玖日10日——零壹拾日20日——零贰拾日30日——零叁拾日11日——壹拾壹日∽19日——壹拾玖日照写中

国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0292562802分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925628附加信息出票日期年月日收款人：金额

：用途：单位主管会计20080120黄东￥8000.00差旅费柳青冯东贰零零捌零壹零贰拾黄东建行东山支行020304056捌仟元整差旅费广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥800000号码附加信息：黄东

身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）身份证越秀公安分局44011119820527246020080120中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0292562802分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人

签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925628附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计20080120黄东￥8000.00差旅费柳青冯东贰零零捌零壹零贰拾黄东建行东山支行020304056捌仟元整差旅费广州市绿

色饮料有限公司财务专用章柳青￥8000001、出票日期大写2、收款人名称个人名称3、付款行名称4、出票人账号5、大写金额6、小写金额7、用途8、签章1、出票日期小写2、收款人名称个人名称3、小写金额4、用途5、单位主管签章6、会计签章1、附加信息：收款个人签名2、身份证件名称3、发证机关4、身

份证号码5、被背书人（空）6、背书人（空）7、日期中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0292512702分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925

127附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计20080119广州市绿色饮料有限公司￥100000.00发工资柳青冯东贰零零捌零壹壹拾玖广州市绿色饮料有限公司建行东山支行020304056壹拾万元整发工资广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥1000000

0号码附加信息：身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0293562702分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用

途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202935627附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计2008605广州市彩虹糖果有限公司￥50023.63

发工资王彩虹刘菇贰零零捌陆零伍广州市彩虹糖果有限公司中国建设银行彩虹支行01023456伍万零贰拾叁元陆角叁分发工资广州市彩虹糖果有限公司财务专用章王彩虹章￥5002363号码附加信息：张力身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）身份证番禺公安分局440181198205

2724602008605中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0293562702分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建

设银行支票存根（粤）EG0202935627附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计2008605广州市彩虹糖果有限公司￥50023.63发工资王彩虹刘菇贰零零捌陆零伍广州市彩虹糖果有限公司中国建设银行彩虹支行01023

456伍万零贰拾叁元陆角叁分发工资广州市彩虹糖果有限公司财务专用章王彩虹章￥5002363广州市彩虹糖果有限公司财务专用章王彩虹章中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0293562902

分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202935629附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计2008620

王大卫￥5000.00差旅费王彩虹刘菇贰零零捌陆零贰拾黄东中国建设银行彩虹支行01023456伍仟元整差旅费￥500000广州市彩虹糖果有限公司财务专用章王彩虹章号码附加信息：王大卫身份证件名称：发证机关：被

背书人背书人签章年月日（贴粘单处）身份证天河公安分局4401811988031003242008620中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0293562902分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建

设银行支票存根（粤）EG0202935629附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计2008620王大卫￥5000.00差旅费王彩虹刘菇贰零零捌陆零贰拾黄东中国建设银行彩虹支行01023456伍仟

元整差旅费￥500000广州市彩虹糖果有限公司财务专用章王彩虹章问题五：出纳员如何使用支票办理转账？中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0292572902分角元十百千万十百千亿付款行名称：

出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925729附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计20080120广东省糖业股份有限公司￥14000.00白糖款柳青冯东贰零零捌零壹零贰拾广东省糖业股份有限公司建

行东山支行020304056壹万肆仟元整白糖款广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥1400000号码附加信息：身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人

：人民币（大写）EG0292572902分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账中国建设银行支票存根（粤）EG0202925729附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计20080120广东省糖业股份有限

公司￥14000.00白糖款柳青冯东贰零零捌零壹零贰拾广东省糖业股份有限公司建行东山支行020304056壹万肆仟元整白糖款广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青￥14000001、出票日期大写2、收款人名称收款单位名称3

、付款行名称4、出票人账号5、大写金额6、小写金额7、用途8、签章1、出票日期小写2、收款人名称收款单位名称3、小写金额4、用途5、单位主管签章6、会计签章1、由收款单位填写！！！支票种类比较项目现金支票转账支票出纳员提取现金发放工资出纳员开出支票给个人自行提取现金企业之间支票结算的交易收款人本单

位名称个人名称收款单位名称收款人背书附加信息出纳员姓名及身份信息个人姓名及身份信息无背书人签章本单位预留印鉴无收款单位预留银行印鉴被背书人无无收款单位开户行问题一：收到付款人的支票怎样进行委托收款背书？购货商出纳员开户银行1、付款结算，交支票正联进账单支票4、送存银行号码附加信息：身份证件名称：

发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG0479853302分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账贰零零捌陆壹拾贰广州

市绿色饮料有限公司农信合白云支行00213744868贰万元整租金广州市大洋科技有限公司财务专用章邓文￥2000000业务10：2008年6月12日，广州市绿色饮料有限公司收到广州市大洋科技有限公司支付5月份厂房租金的支票一张，面额20000元。中国建设银行东山支行委

托收款2008612广州市绿色饮料有限公司财务专用章柳青办理委托收款背书的步骤•1、在“被背书人”栏填写持票人开户银行及其支行名称。•2、在“背书人签章”栏加盖持票人预留银行印鉴，并填写“委托收款”字样和背书日期

。银行进账单年月日开户银行账号全称出票人分角元十百千万十百千人民币（小写）金额开户银行账号全称收款人票据张数票据种类票据号码备注：复核记账银行进账单年月日开户银行账号全称出票人分角元十百千万十百千人民币（小写）金额开户银行账号全称收款人票据张数票据种类票据号码备注：复核记

账2008612广州市大洋科技有限公司00213744868农信合白云支行￥2000000广州市绿色饮料有限公司020304056建行东山支行支票壹张04798533银行进账单（回单）开户银行账号全称出票人开户银行账号全

称收款人分角元十百千万十百千人民币（大写）金额票据张数票据种类票据号码复核记账年月日1XV21118768此联是开户银行交给持（出）票人的回单开户银行签章2008612广州市大洋科技有限公司00213744868农信合白云支行

广州市绿色饮料有限公司020304056建行东山支行￥2000000贰万元整支票壹张04798533中国建设银行股份有限公司广州市东山支行2008.06.12★★票据受理专用章收妥抵用（4）号码附加信息：身份证件名称：发证机关：被背书人背书人签章年月日（贴粘单处）

中国建设银行支票出票日期（大写）年月日收款人：人民币（大写）EG08092562802分角元十百千万十百千亿付款行名称：出票人账号：用途以上款项请从我账户内支付出票人签章复核记账贰零零捌伍贰拾捌广州市彩虹糖果有限公司建行北秀支行567890-

1柒佰贰拾叁元叁角陆分货款广东省东方红幼儿园财务专用章冯云￥72336练习：P39-22008年5月28日收到广东省东方红幼儿园货款，支票送存银行。要求：1、对支票进行背书；2、填写进账单。中国建设银行

彩虹支行委托收款2008528广州市彩虹糖果有限公司财务专用章王彩虹章银行进账单（回单）开户银行账号全称出票人开户银行账号全称收款人分角元十百千万十百千人民币（大写）金额票据张数票据种类票据号码复核记账年月日1XV

21118768此联是开户银行交给持（出）票人的回单开户银行签章2008612广东省东方红幼儿园567890-1建行北秀支行广州市彩虹糖果有限公司01023456中国建设银行彩虹支行￥72336柒佰贰拾叁元叁角陆分支票壹

张08925628中国建设银行股份有限公司广州市东山支行2008.06.12★★票据受理专用章收妥抵用（4）四、送存现金•现金是指由出纳员保管，存放在保险柜的钞票，它是企业的财产。•为保证现金的安全，企业应当将销货收到的现金和超出库存限额的现金送存银行。问题一：将现金送存银行前

如何整理和清点票币？◆出纳员将现金送存银行之前，应将相同面额的纸币叠放在一起，按每张100张为一把，用扎钞纸或橡皮筋扎好，每10把扎成一捆，或每10张为一沓整理好。不够整沓的，从大额到小额排放。◆将同一面额的硬币放在一起，按每50枚用纸卷成一卷，零

散的硬币不存银行，留为找零。◆票币核对无误，由出纳员填写一式三联的现金存款单后存入银行。现金交款单1、整理2、填写3、送存银行问题二：送款单如何填写？•业务11：2008年6月28日出纳员陈小灿将超出库存限额的5200元送存银行，其中：面额100元纸币10张、面额50

元纸币45张、面额20元纸币24张、面额10元纸币140张、面额5元纸币14张。中国建设银行现金交款单账别：年月日开户银行账号款项来源收款单位交款单位千百十万千百十元角亿万分（币种）大写金额合计金额百元零张券整把券伍元壹拾贰拾伍拾券别收款银行盖

章年月日复核经办人民币2008628广州市绿色饮料有限公司广州市绿色饮料有限公司货款020304056东山支行人民币伍仟贰佰元整￥5200001104524401410004200陈平广州市东山支行2008.06.

28现金讫中国建设银行现金交款单账别：年月日开户银行账号款项来源收款单位交款单位千百十万千百十元角亿万分（币种）大写金额合计金额百元零张券整把券券别收款银行盖章年月日复核经办人民币2008630广州市彩虹糖果有限公

司广州市彩虹糖果有限公司投资款01023456建行彩虹支行人民币壹拾万元整￥1000000010100000陈李广州市彩虹支行2008.06.30现金讫练习：P39——11中国建设银行现金交款单账别：年月日开户银行账号款项来源收款单位交款单位千百十万千

百十元角亿万分（币种）大写金额合计金额百元零张券整把券伍元壹拾伍拾券别收款银行盖章年月日复核经办人民币2008710广州市彩虹糖果有限公司广州市彩虹糖果有限公司货款01023456建行彩虹支行人民币伍佰捌拾伍元整￥585005585陈李广州市

彩虹支行2008.07.10现金讫练习：2008年7月10日，将销售糖果收到的585元现金送存银行。（其中：百元面额5张，五十元面额1张，十元面额3张，五元面额1张）131银行进账单（回单）开户银行账号全称出票人开户银行账号全称出票人分

角元十百千万十百千人民币（大写）金额票据张数票据种类票据号码复核记账年月日1XV21118768此联是开户银行交给持（出）票人的回单广州市东山支行2008.06.28现金讫