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财务制度学习测试题（100分）1、所在分行【填空题】________________________2、姓名【填空题】________________________3、在店长保管代管金单子过程中，因保管不当遗失的，先按照退代管金流程退完此

款后，由店长填写代管金单据遗失申请表，区经签字确认后移交到到财务部销账，备案。并对当事人店长乐捐（）元/单。【填空题】________________________正确答案:100（回答与答案完全相同才得分）4、在职期间只可以退领一次风险保证金。退领的正常比例为（）%【填空题】_______

_________________正确答案:70%（回答与答案完全相同才得分）5、若未遵守“资金不过夜”规定，超过两天未交回对店长处于（）元/单乐捐【填空题】________________________正确答案:200（回答与答案完全相同才得分）6、代管金退取，在正常工作日

内都可以退取，一定要把已经退领过的代管金原始票据最迟在次月（）号交回至财务部！【多项填空】选项1________________________（10分）正确答案:5（回答与答案完全相同才得分）7、费用报销必须及时，当月发票

必须在当月进行报销，如若未能在当月报销的，跨月报销的按照发票金额的（)%给予报销，超过两个月的按照发票金额的()%给予报销，超过两个月以上的公司不再给予报销。【多项填空】选项1________________________（5分）正确答案:80%（回答与答案完全相

同才得分）选项2________________________（5分）正确答案:50%（回答与答案完全相同才得分）8、开具增值税专用发票需提供的资料【多选题】（10分）A.一般纳税人资格认定书B.公司名称C.纳税

人识别号D.经营地址及电话号码E.开户行及账号正确答案:ABCDE9、不予报销的单据【多选题】（10分）A.单位名称随便写的B.票据上有违约金的C.数量、单价、金额明确的D.虚假收据、虚假发票正确答案:ABD10、费用报销流程【单选题】A.分行经理——ERP——原始票据（交由指定行政经理统一保

管，并由报销人提供姓名及建行账号）——财务收单——原始票据整理——款项划转至分行经理•（8号、18号、28号）B.分行经理——ERP——原始票据（交由指定行政经理统一保管，并由报销人提供姓名及建行账号）——财务收单——原始票据整理——款项划转至分行经理•（

5号、15号、18号）C.ERP——分行经理——原始票据（交由指定行政经理统一保管，并由报销人提供姓名及建行账号）——财务收单——原始票据整理——款项划转至分行经理•（8号、18号、28号）正确答案:A11、用于报销的合法票据【多选题】（10分）A.盖有收款单位的发票专用章B.购买方必须填据公

司的完整信息C.发票的正面有国家税务局监制的印章D.密码区域的数据一定要在框内E.发票号码一定要与系统号码一致正确答案:ABCDE12、退单流程【单选题】A.分行经理——区域经理总监审核签字——财务部审核——总经理审核——人事

部核算薪酬——财务部按照差额退款B.分行经理——区域经理总监审核签字——总经理审核——财务部审核——人事部核算薪酬——财务部按照差额退款C.分行经理——总监审核签字——总经理审核——财务部审核——人事部核算薪酬——财务部按照

差额退款D.分行经理——区经审核签字——总经理审核——财务部审核——人事部核算薪酬——财务部按照差额退款正确答案:A